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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
AP Constructions | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 603.00 | 222 793.00 | 36 811.00 | 259 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 849.00 | | 723 849.00 | 723 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 807.00 | 397 723.00 | 802 084.00 | 1 199 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 426 593.00 | | 426 593.00 | 426 593.00 |
CF Disponibilités | 847 256.00 | | 847 256.00 | 847 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 563.00 | | 1 298 563.00 | 1 298 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 370.00 | 397 723.00 | 2 100 647.00 | 2 498 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 527.00 | 246 109.00 | | -84 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 015.00 | -330 636.00 | | -809 015.00 |
DL TOTAL (I) | -711 106.00 | 97 909.00 | | -711 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 202.00 | 753 648.00 | | 781 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 677.00 | 213 702.00 | | 572 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 524.00 | 425 800.00 | | 541 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 488.00 | 191 849.00 | | 129 488.00 |
EA Autres dettes | 786 862.00 | 275 961.00 | | 786 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 753.00 | 1 860 960.00 | | 2 811 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 647.00 | 1 958 869.00 | | 2 100 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 316.00 | | 987 316.00 | 987 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 316.00 | | 987 316.00 | 987 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 270.00 | 16 626.00 | | 24 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 137.00 | 2 210.00 | | 294 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 407.00 | 18 836.00 | | 318 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 137.00 | 1 095.00 | | 294 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 137.00 | 1 407.00 | | 294 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 270.00 | 17 429.00 | | 24 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 874.00 | 1 725 243.00 | | 1 334 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 889.00 | 2 055 879.00 | | 2 143 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 015.00 | -330 636.00 | | -809 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 859.00 | | | 1 449 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 415.00 | | | 315 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 886.00 | | | 1 008 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 245.00 | 24 478.00 | | 373 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 688.00 | 24 478.00 | | 267 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 524.00 | 541 524.00 | | 541 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 539.00 | 1 359 539.00 | | 1 359 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 849.00 | | | 723 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 202.00 | 781 202.00 | | 781 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 164.00 | | | 345 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 580.00 | 451 307.00 | 745 273.00 | 1 196 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 753.00 | 2 811 753.00 | | 2 811 753.00 |