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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 154.00 | 16 349.00 | 5 805.00 | 22 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 908.00 | 801 908.00 | | 801 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 765.00 | 818 257.00 | 1 916 508.00 | 2 734 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 281 406.00 | | 2 281 406.00 | 2 281 406.00 |
CF Disponibilités | 911 810.00 | | 911 810.00 | 911 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 193 216.00 | | 3 193 216.00 | 3 193 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 981.00 | 818 257.00 | 5 109 723.00 | 5 927 981.00 |
CU Autres participations | 1 890 703.00 | | 1 890 703.00 | 1 890 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 067.00 | -192 877.00 | | -470 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 427.00 | -277 190.00 | | -77 427.00 |
DL TOTAL (I) | -365 058.00 | -287 631.00 | | -365 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 219.00 | 485 661.00 | | 697 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 286.00 | 727 921.00 | | 734 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 716.00 | 209 876.00 | | 133 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 307.00 | 35 772.00 | | 38 307.00 |
EA Autres dettes | 3 871 254.00 | 3 526 250.00 | | 3 871 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 782.00 | 4 985 480.00 | | 5 474 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 723.00 | 4 697 848.00 | | 5 109 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 782.00 | 4 985 480.00 | | 5 474 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 219.00 | 485 661.00 | | 697 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 152.00 | 1 174.00 | | 10 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 152.00 | 3 826.00 | | -10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 436.00 | 164 438.00 | | 204 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 863.00 | 441 629.00 | | 281 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 427.00 | -277 190.00 | | -77 427.00 |