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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 086.00 | 22 512.00 | 11 574.00 | 34 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 982.00 | 841 982.00 | | 841 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 771.00 | 864 494.00 | 1 922 277.00 | 2 786 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BZ Autres créances | 2 116 293.00 | | 2 116 293.00 | 2 116 293.00 |
CF Disponibilités | 614 953.00 | | 614 953.00 | 614 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 571.00 | | 2 775 571.00 | 2 775 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 342.00 | 864 494.00 | 4 697 848.00 | 5 562 342.00 |
CU Autres participations | 1 890 703.00 | | 1 890 703.00 | 1 890 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 877.00 | 368 562.00 | | -192 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 190.00 | -561 439.00 | | -277 190.00 |
DL TOTAL (I) | -287 631.00 | -10 441.00 | | -287 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 661.00 | 251 479.00 | | 485 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 921.00 | 739 426.00 | | 727 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 876.00 | 960 738.00 | | 209 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 772.00 | 29 847.00 | | 35 772.00 |
EA Autres dettes | 3 526 250.00 | 2 400 938.00 | | 3 526 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 480.00 | 4 382 428.00 | | 4 985 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 848.00 | 4 371 987.00 | | 4 697 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 480.00 | 4 382 427.00 | | 4 985 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 661.00 | 251 479.00 | | 485 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 425.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 425.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 21 425.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 42 363.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | -20 939.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 438.00 | 709 332.00 | | 164 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 629.00 | 1 270 770.00 | | 441 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 190.00 | -561 439.00 | | -277 190.00 |