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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 342.00 | 92 844.00 | 6 498.00 | 99 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 342.00 | | 753 342.00 | 753 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 023.00 | 162 217.00 | 1 977 807.00 | 2 140 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 1 559 523.00 | | 1 559 523.00 | 1 559 523.00 |
CF Disponibilités | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 581.00 | | 1 727 581.00 | 1 727 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 605.00 | 162 217.00 | 3 705 388.00 | 3 867 605.00 |
CU Autres participations | 1 176 543.00 | | 1 176 543.00 | 1 176 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 144.00 | -893 542.00 | | 47 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 036.00 | 940 686.00 | | 329 036.00 |
DL TOTAL (I) | 558 615.00 | 229 580.00 | | 558 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 184.00 | 367 815.00 | | 133 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 169.00 | 188 925.00 | | 129 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 668.00 | 1 203 647.00 | | 1 722 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 115 592.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 1 106 823.00 | 1 454 973.00 | | 1 106 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 773.00 | 3 330 952.00 | | 3 146 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 388.00 | 3 560 532.00 | | 3 705 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 773.00 | 3 330 952.00 | | 3 146 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 184.00 | 367 815.00 | | 133 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 535.00 | | 987 535.00 | 987 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 535.00 | | 987 535.00 | 987 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 494.00 | 1 453 414.00 | | 838 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 907.00 | 1 453 414.00 | | 864 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 688.00 | 6 873.00 | | 986 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 778.00 | 6 873.00 | | 989 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 871.00 | 1 446 541.00 | | -124 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 429.00 | 2 412 089.00 | | 2 292 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 393.00 | 1 471 403.00 | | 1 963 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 036.00 | 940 686.00 | | 329 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 964.00 | | 469 658.00 | 2 605 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 871.00 | 1 951 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 599.00 | 2 140 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 558.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 171.00 | 168 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 285.00 | | 600.00 | 271 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 122.00 | | 469 058.00 | 2 209 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 435.00 | 6 510.00 | 208 728.00 | 364 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 877.00 | 6 510.00 | 103 171.00 | 258 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 668.00 | 1 722 668.00 | | 1 722 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 992.00 | 1 235 992.00 | | 1 235 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 342.00 | | 753 342.00 | 753 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
VP Divers | 1 559 523.00 | 1 559 523.00 | | 1 559 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 558.00 | 1 597 791.00 | 774 766.00 | 2 372 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 773.00 | 3 146 773.00 | | 3 146 773.00 |