| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
AP Constructions | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 912.00 | 189 504.00 | 12 408.00 | 201 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 283.00 | | 734 283.00 | 734 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 964.00 | 364 435.00 | 2 241 530.00 | 2 605 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 671 810.00 | | 671 810.00 | 671 810.00 |
CF Disponibilités | 618 668.00 | | 618 668.00 | 618 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 002.00 | | 1 319 002.00 | 1 319 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 966.00 | 364 435.00 | 3 560 532.00 | 3 924 966.00 |
CU Autres participations | 1 453 414.00 | | 1 453 414.00 | 1 453 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 542.00 | -84 527.00 | | -893 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 686.00 | -809 015.00 | | 940 686.00 |
DL TOTAL (I) | 229 580.00 | -711 106.00 | | 229 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 815.00 | 781 202.00 | | 367 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 925.00 | 572 677.00 | | 188 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 647.00 | 541 524.00 | | 1 203 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 592.00 | 129 488.00 | | 115 592.00 |
EA Autres dettes | 1 454 973.00 | 766 862.00 | | 1 454 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 952.00 | 2 791 753.00 | | 3 330 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 532.00 | 2 080 647.00 | | 3 560 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 815.00 | 781 202.00 | | 367 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 521.00 | | 924 521.00 | 924 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 521.00 | | 924 521.00 | 924 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 439.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 414.00 | 294 137.00 | | 1 453 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453 414.00 | 318 407.00 | | 1 453 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | 294 137.00 | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 294 137.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446 541.00 | 24 270.00 | | 1 446 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 089.00 | 1 334 874.00 | | 2 412 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 403.00 | 2 143 889.00 | | 1 471 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 686.00 | -809 015.00 | | 940 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 807.00 | | 1 465 756.00 | 1 199 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 600.00 | 2 605 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 600.00 | 271 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 976.00 | | 1 909.00 | 328 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 273.00 | | 1 463 847.00 | 745 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 723.00 | 19 439.00 | 52 727.00 | 397 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 166.00 | 19 439.00 | 52 727.00 | 292 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 647.00 | 1 203 647.00 | | 1 203 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 898.00 | 1 643 898.00 | | 1 643 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 283.00 | | 734 283.00 | 734 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 815.00 | 367 815.00 | | 367 815.00 |
VP Divers | 671 810.00 | 671 810.00 | | 671 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 042.00 | 700 334.00 | 755 708.00 | 1 456 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 952.00 | 3 330 952.00 | | 3 330 952.00 |