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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 635.00 | 29 560.00 | 5 074.00 | 34 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 803.00 | 679 803.00 | | 679 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 625 141.00 | 709 363.00 | 1 915 777.00 | 2 625 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BZ Autres créances | 1 930 996.00 | | 1 930 996.00 | 1 930 996.00 |
CF Disponibilités | 432 476.00 | | 432 476.00 | 432 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 463 828.00 | | 2 463 828.00 | 2 463 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 969.00 | 709 363.00 | 4 379 605.00 | 5 088 969.00 |
CU Autres participations | 1 890 703.00 | | 1 890 703.00 | 1 890 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 180.00 | 47 144.00 | | 376 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 439.00 | 329 036.00 | | -561 439.00 |
DL TOTAL (I) | -2 823.00 | 558 615.00 | | -2 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 479.00 | 133 184.00 | | 251 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 426.00 | 129 169.00 | | 739 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 738.00 | 1 722 668.00 | | 960 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 846.00 | 54 929.00 | | 29 846.00 |
EA Autres dettes | 2 400 938.00 | 1 106 823.00 | | 2 400 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 427.00 | 3 146 773.00 | | 4 382 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 605.00 | 3 705 388.00 | | 4 379 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 427.00 | 3 146 773.00 | | 4 382 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 426.00 | | | 739 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 508.00 | | 224 508.00 | 224 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 508.00 | | 224 508.00 | 224 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 425.00 | 838 494.00 | | 21 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425.00 | 864 907.00 | | 21 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 939.00 | 3 090.00 | | 20 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 425.00 | 986 688.00 | | 21 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 363.00 | 989 778.00 | | 42 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 939.00 | -124 871.00 | | -20 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 332.00 | 2 292 429.00 | | 709 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 770.00 | 1 963 393.00 | | 1 270 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 439.00 | 329 036.00 | | -561 439.00 |