| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 16 699.00 | 654.00 | 17 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 216 990.00 | | 4 216 990.00 | 4 216 990.00 |
AP Constructions | 2 396 613.00 | 1 647 631.00 | 748 981.00 | 2 396 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 043.00 | 933 878.00 | 499 164.00 | 1 433 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 507.00 | 790 927.00 | 677 580.00 | 1 468 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540 838.00 | 3 389 136.00 | 6 151 701.00 | 9 540 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 1 459 831.00 | | 1 459 831.00 | 1 459 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 260.00 | 3 766.00 | 100 493.00 | 104 260.00 |
BZ Autres créances | 483 897.00 | | 483 897.00 | 483 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 318 700.00 | | 6 318 700.00 | 6 318 700.00 |
CF Disponibilités | 1 212 347.00 | | 1 212 347.00 | 1 212 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 644 238.00 | 3 766.00 | 9 640 471.00 | 9 644 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 185 077.00 | 3 392 903.00 | 15 792 173.00 | 19 185 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 419.00 | | | 3 955 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 3 464 193.00 | | | 3 464 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 460.00 | | | 1 036 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DK Provisions réglementées | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
DL TOTAL (I) | 8 676 235.00 | | | 8 676 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183 074.00 | | | 5 183 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 204.00 | | | 1 197 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 666.00 | | | 530 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 635.00 | | | 7 084 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 792 173.00 | | | 15 792 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130 984.00 | | | 6 130 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 079 897.00 | | 20 079 897.00 | 20 079 897.00 |
FD Production vendue biens | 3 069 513.00 | | 3 069 513.00 | 3 069 513.00 |
FG Production vendue services | 317 395.00 | 17 247.00 | 334 643.00 | 317 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 466 806.00 | 17 247.00 | 23 484 053.00 | 23 466 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 630 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 574 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 694 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 304.00 | | | 301 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 124 772.00 | | | 24 124 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 088 312.00 | | | 23 088 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 460.00 | | | 1 036 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572 946.00 | | | 9 572 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 540 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 305 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 440.00 | | | 5 236 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 315.00 | 423 344.00 | 151 523.00 | 3 117 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 366.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 981.00 | 422 979.00 | 151 523.00 | 3 100 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 983.00 | 6 180.00 | | 67 983.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 953.00 | | 15 651.00 | 46 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 936.00 | 6 180.00 | 15 651.00 | 114 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 180.00 | 15 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 205.00 | 1 197 205.00 | | 1 197 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 256.00 | 4 228 604.00 | 953 651.00 | 5 182 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313 586.00 | | | 1 313 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 448.00 | | | 1 090 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 469.00 | 652 339.00 | 130.00 | 652 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 636.00 | 6 130 985.00 | 953 651.00 | 7 084 636.00 |