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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 19 226.00 | 1 606.00 | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 4 216 990.00 | | 4 216 990.00 | 4 216 990.00 |
AN Terrains | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
AP Constructions | 2 390 224.00 | 1 865 988.00 | 524 235.00 | 2 390 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 232.00 | 1 021 830.00 | 472 402.00 | 1 494 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 712.00 | 1 057 568.00 | 796 143.00 | 1 853 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348 513.00 | 3 964 614.00 | 6 383 899.00 | 10 348 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 1 470 967.00 | | 1 470 967.00 | 1 470 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 166.00 | 2 645.00 | 98 521.00 | 101 166.00 |
BZ Autres créances | 612 898.00 | | 612 898.00 | 612 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 726 467.00 | | 11 726 467.00 | 11 726 467.00 |
CF Disponibilités | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168 020.00 | 2 645.00 | 14 165 375.00 | 14 168 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 516 534.00 | 3 967 259.00 | 20 549 274.00 | 24 516 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 419.00 | | | 3 955 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 2 876 463.00 | | | 2 876 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 552.00 | | | 890 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DK Provisions réglementées | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949 217.00 | | | 7 949 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 071 991.00 | | | 10 071 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 824.00 | | | 1 063 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 156.00 | | | 958 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 963.00 | | | 414 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
EA Autres dettes | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 600 057.00 | | | 12 600 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 549 274.00 | | | 20 549 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 358 078.00 | | | 8 358 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 888 810.00 | | | 4 888 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 273 656.00 | | 20 273 656.00 | 20 273 656.00 |
FD Production vendue biens | 2 761 356.00 | | 2 761 356.00 | 2 761 356.00 |
FG Production vendue services | 376 375.00 | | 376 375.00 | 376 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 411 388.00 | | 23 411 388.00 | 23 411 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 539 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 697 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 764 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 985.00 | | | 485 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 263 190.00 | | | 24 263 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 372 637.00 | | | 23 372 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 552.00 | | | 890 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 341 167.00 | | 530 863.00 | 10 341 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 516.00 | 10 348 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 516.00 | 5 855 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 236 156.00 | | 1 668.00 | 4 236 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 881.00 | | 524 595.00 | 5 854 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 130.00 | | 4 600.00 | 250 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 147.00 | 396 639.00 | 496 172.00 | 4 064 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | 1 688.00 | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 609.00 | 394 950.00 | 496 172.00 | 4 046 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | 697.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 866.00 | | 697.00 | 89 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 156.00 | 958 156.00 | | 958 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 762.00 | 413 762.00 | | 413 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888 811.00 | 4 888 811.00 | | 4 888 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 183 181.00 | 1 441 350.00 | 3 741 831.00 | 5 183 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 510.00 | 1 050 510.00 | | 1 050 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 551 132.00 | | | 4 551 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 752.00 | | | 1 181 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 899.00 | 612 899.00 | | 612 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 549.00 | 783 819.00 | 4 730.00 | 788 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 910.00 | 8 858 079.00 | 3 741 831.00 | 12 599 910.00 |