| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 17 538.00 | 1 627.00 | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 4 216 990.00 | | 4 216 990.00 | 4 216 990.00 |
AN Terrains | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
AP Constructions | 2 498 043.00 | 1 884 919.00 | 613 123.00 | 2 498 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 761.00 | 1 171 089.00 | 495 671.00 | 1 666 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 823.00 | 990 599.00 | 597 223.00 | 1 587 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 341 167.00 | 4 064 147.00 | 6 277 019.00 | 10 341 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 1 413 221.00 | | 1 413 221.00 | 1 413 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 414.00 | 3 341.00 | 113 072.00 | 116 414.00 |
BZ Autres créances | 660 387.00 | | 660 387.00 | 660 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 550 619.00 | | 9 550 619.00 | 9 550 619.00 |
CF Disponibilités | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 954 551.00 | 3 341.00 | 11 951 209.00 | 11 954 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 295 718.00 | 4 067 488.00 | 18 228 229.00 | 22 295 718.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 419.00 | | | 3 955 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 3 362 163.00 | | | 3 362 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 300.00 | | | 1 014 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DK Provisions réglementées | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 578.00 | | | 8 560 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747 814.00 | | | 6 747 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 794.00 | | | 1 525 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 594.00 | | | 864 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 718.00 | | | 500 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 667 651.00 | | | 9 667 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 228 229.00 | | | 18 228 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543 429.00 | | | 8 543 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 966 571.00 | | | 4 966 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 725 172.00 | | 20 725 172.00 | 20 725 172.00 |
FD Production vendue biens | 2 954 484.00 | | 2 954 484.00 | 2 954 484.00 |
FG Production vendue services | 348 640.00 | | 348 640.00 | 348 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 028 298.00 | | 24 028 298.00 | 24 028 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 179 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 223 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 386 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 203.00 | | | 385 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 886 862.00 | | | 24 886 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 872 561.00 | | | 23 872 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 300.00 | | | 1 014 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758 608.00 | | 731 819.00 | 9 758 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 260.00 | 10 341 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 236 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 260.00 | 5 854 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234 344.00 | | 1 812.00 | 4 234 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 134.00 | | 480 007.00 | 5 524 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 250 000.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 471.00 | 395 600.00 | 71 923.00 | 3 740 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354.00 | 185.00 | | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 117.00 | 395 415.00 | 71 923.00 | 3 723 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 344.00 | 6 180.00 | | 80 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 995.00 | 6 180.00 | 15 651.00 | 95 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 595.00 | 864 595.00 | | 864 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 996.00 | 1 541 996.00 | | 1 541 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 966 572.00 | 4 966 572.00 | | 4 966 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 242.00 | 657 131.00 | 1 124 112.00 | 1 781 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 367.00 | | | 397 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 243.00 | | | 727 243.00 |
VP Divers | 660 388.00 | 660 388.00 | | 660 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 517.00 | 499 517.00 | | 499 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 554.00 | 848 424.00 | 130.00 | 848 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 667 541.00 | 8 543 430.00 | 1 124 112.00 | 9 667 541.00 |