| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627.00 | 8 147.00 | 480.00 | 8 627.00 |
AH Fonds commercial | 4 216 990.00 | | 4 216 990.00 | 4 216 990.00 |
AN Terrains | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
AP Constructions | 2 428 194.00 | 1 988 338.00 | 439 856.00 | 2 428 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 674.00 | 1 177 205.00 | 325 469.00 | 1 502 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 259.00 | 1 320 930.00 | 586 329.00 | 1 907 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162 026.00 | 4 494 619.00 | 5 667 407.00 | 10 162 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BT Marchandises | 1 314 779.00 | | 1 314 779.00 | 1 314 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 997.00 | 11 875.00 | 112 122.00 | 123 997.00 |
BZ Autres créances | 430 371.00 | | 430 371.00 | 430 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 796 703.00 | | 9 796 703.00 | 9 796 703.00 |
CF Disponibilités | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 092 957.00 | 11 875.00 | 12 081 082.00 | 12 092 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 254 983.00 | 4 506 494.00 | 17 748 489.00 | 22 254 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 420.00 | 3 955 420.00 | | 3 955 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 3 414 912.00 | 2 267 016.00 | | 3 414 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 982.00 | 1 147 896.00 | | 1 484 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 656.00 | 9 570.00 | | 7 656.00 |
DK Provisions réglementées | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078 267.00 | 7 595 199.00 | | 9 078 267.00 |
DN Avances conditionnées | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033 531.00 | 7 433 159.00 | | 7 033 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 2 207 235.00 | | 7 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 711.00 | 922 613.00 | | 1 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 622.00 | 627 903.00 | | 478 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 85 675.00 | | 21 555.00 |
EA Autres dettes | 21 990.00 | 15 000.00 | | 21 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 194.00 | 5 063.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 670 222.00 | 11 296 648.00 | | 8 670 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 748 489.00 | 18 891 847.00 | | 17 748 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 374 924.00 | 11 296 648.00 | | 7 374 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 841 725.00 | 4 801 020.00 | | 4 841 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 589 554.00 | | 20 589 554.00 | 20 589 554.00 |
FD Production vendue biens | 2 787 209.00 | | 2 787 209.00 | 2 787 209.00 |
FG Production vendue services | 395 967.00 | | 395 967.00 | 395 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 772 731.00 | | 23 772 731.00 | 23 772 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 020 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 822 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 031 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 172.00 | 69 141.00 | | 90 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 213.00 | 4 899.00 | | 40 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 771.00 | 1 914.00 | | 384 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 080.00 | 6 813.00 | | 425 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | 8 969.00 | | 4 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 192.00 | 1 561.00 | | 10 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249.00 | 10 530.00 | | 15 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 831.00 | -3 717.00 | | 409 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 961.00 | 525 600.00 | | 403 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 017 139.00 | 24 399 272.00 | | 25 017 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 532 157.00 | 23 251 377.00 | | 23 532 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 982.00 | 1 147 896.00 | | 1 484 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493 905.00 | | 161 029.00 | 10 493 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 907.00 | 10 162 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 207.00 | 4 225 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 701.00 | 5 931 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237 823.00 | | | 4 237 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 352.00 | | 161 029.00 | 5 901 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 730.00 | | | 354 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 690.00 | 372 048.00 | 90 118.00 | 4 212 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 605.00 | 12 207.00 | 19 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 941.00 | 371 443.00 | 77 911.00 | 4 192 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 10 192.00 | 2 645.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 10 192.00 | 2 645.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 852.00 | 10 192.00 | 2 645.00 | 90 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 711.00 | 1 101 711.00 | | 1 101 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 841 725.00 | 4 841 725.00 | | 4 841 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 806.00 | 896 588.00 | 1 295 219.00 | 2 191 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 080.00 | | | 940 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 399.00 | 285 399.00 | | 285 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 082.00 | 621 082.00 | | 621 082.00 |
VW T.V.A. | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670 143.00 | 7 374 924.00 | 1 295 219.00 | 8 670 143.00 |