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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 19 748.00 | 1 084.00 | 20 833.00 |
AH Fonds commercial | 4 216 990.00 | | 4 216 990.00 | 4 216 990.00 |
AN Terrains | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
AP Constructions | 2 444 608.00 | 1 936 373.00 | 508 235.00 | 2 444 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 238.00 | 1 067 555.00 | 372 682.00 | 1 440 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 540.00 | 1 189 012.00 | 687 527.00 | 1 876 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493 905.00 | 4 212 689.00 | 6 281 215.00 | 10 493 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BT Marchandises | 1 350 669.00 | | 1 350 669.00 | 1 350 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 216.00 | 4 328.00 | 105 888.00 | 110 216.00 |
BZ Autres créances | 590 477.00 | | 590 477.00 | 590 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 251 449.00 | | 10 251 449.00 | 10 251 449.00 |
CF Disponibilités | 244 659.00 | | 244 659.00 | 244 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 616 593.00 | 4 328.00 | 12 612 265.00 | 12 616 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 110 498.00 | 4 217 017.00 | 18 893 480.00 | 23 110 498.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 419.00 | | | 3 955 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 2 267 016.00 | | | 2 267 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 895.00 | | | 1 147 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DK Provisions réglementées | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 198.00 | | | 7 595 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 433 158.00 | | | 7 433 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 234.00 | | | 2 207 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 621.00 | | | 922 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 903.00 | | | 627 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
EA Autres dettes | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 298 282.00 | | | 11 298 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 893 480.00 | | | 18 893 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607 259.00 | | | 9 607 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 801 019.00 | | | 4 801 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 272 587.00 | | 20 272 587.00 | 20 272 587.00 |
FD Production vendue biens | 2 802 248.00 | | 2 802 248.00 | 2 802 248.00 |
FG Production vendue services | 393 918.00 | | 393 918.00 | 393 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 468 754.00 | | 23 468 754.00 | 23 468 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 647 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 286 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 628 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 600.00 | | | 525 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 399 272.00 | | | 24 399 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 251 376.00 | | | 23 251 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 895.00 | | | 1 147 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 348 514.00 | | 296 187.00 | 10 348 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 258.00 | 10 493 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 258.00 | 5 901 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237 823.00 | | | 4 237 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 960.00 | | 196 187.00 | 5 855 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 730.00 | | 100 000.00 | 254 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 614.00 | 368 333.00 | 120 258.00 | 3 964 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 227.00 | 522.00 | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 387.00 | 367 811.00 | 120 258.00 | 3 945 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | 1 683.00 | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | 1 683.00 | | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | 1 683.00 | | 2 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 622.00 | 922 622.00 | | 922 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 702.00 | 626 702.00 | | 626 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 110 217.00 | 110 217.00 | | 110 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801 020.00 | 4 801 020.00 | | 4 801 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 139.00 | 941 116.00 | 1 691 023.00 | 2 632 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 400.00 | 2 201 400.00 | | 2 201 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567 544.00 | | | 2 567 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 478.00 | 590 478.00 | | 590 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 360.00 | 766 630.00 | 4 730.00 | 771 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298 282.00 | 9 607 259.00 | 1 691 023.00 | 11 298 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |