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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 216 990.00 | | 4 216 990.00 | 4 216 990.00 |
AN Terrains | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
AP Constructions | 2 400 812.00 | 1 773 287.00 | 627 525.00 | 2 400 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 530.00 | 1 048 240.00 | 562 290.00 | 1 610 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 046.00 | 901 589.00 | 587 457.00 | 1 489 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758 607.00 | 3 740 470.00 | 6 018 137.00 | 9 758 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 1 449 275.00 | 7 589.00 | 1 441 685.00 | 1 449 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 365.00 | 3 766.00 | 112 598.00 | 116 365.00 |
BZ Autres créances | 398 774.00 | | 398 774.00 | 398 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 691 124.00 | | 9 691 124.00 | 9 691 124.00 |
CF Disponibilités | 417 314.00 | | 417 314.00 | 417 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 147 254.00 | 11 356.00 | 12 135 897.00 | 12 147 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 905 862.00 | 3 751 827.00 | 18 154 034.00 | 21 905 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 955 419.00 | | | 3 955 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 3 865 952.00 | | | 3 865 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 210.00 | | | 996 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DK Provisions réglementées | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 011.00 | | | 9 042 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912 251.00 | | | 6 912 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 687.00 | | | 452 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 758.00 | | | 1 174 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 664.00 | | | 482 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 096 372.00 | | | 9 096 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 154 034.00 | | | 18 154 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 660 688.00 | | | 7 660 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 801 398.00 | | | 4 801 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 299 670.00 | | 20 299 670.00 | 20 299 670.00 |
FD Production vendue biens | 2 934 118.00 | | 2 934 118.00 | 2 934 118.00 |
FG Production vendue services | 303 322.00 | 25 113.00 | 328 435.00 | 303 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 537 111.00 | 25 113.00 | 23 562 224.00 | 23 537 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 708 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 779 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 858 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 429.00 | | | 343 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 287 853.00 | | | 24 287 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 291 642.00 | | | 23 291 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 210.00 | | | 996 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540 838.00 | | | 9 540 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 758 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 524 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305 211.00 | | | 5 305 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 137.00 | 411 672.00 | 60 339.00 | 3 389 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 699.00 | 655.00 | | 16 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 438.00 | 411 018.00 | 60 339.00 | 3 372 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 163.00 | 6 180.00 | | 74 163.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 302.00 | | 15 651.00 | 31 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 465.00 | 6 180.00 | 15 651.00 | 105 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 180.00 | 15 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 759.00 | 1 174 759.00 | | 1 174 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 941.00 | 468 941.00 | | 468 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801 399.00 | 4 801 399.00 | | 4 801 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 853.00 | 675 169.00 | 1 435 684.00 | 2 110 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 873.00 | | | 1 228 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 298 035.00 | | | 4 298 035.00 |
VP Divers | 398 774.00 | | | 398 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 247.00 | 482 247.00 | | 482 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 132.00 | 587 002.00 | 130.00 | 587 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 373.00 | 7 660 689.00 | 1 435 684.00 | 9 096 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |