| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 33.00 | 200.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 463.00 | 272.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 899.00 | 32 831.00 | 21 068.00 | 53 899.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 683.00 | 34 328.00 | 30 355.00 | 64 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 177.00 | | 419 177.00 | 419 177.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 904.00 | | 573 904.00 | 573 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 586.00 | 34 328.00 | 604 259.00 | 638 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
DL TOTAL (I) | 266 884.00 | | | 266 884.00 |
DP Provisions pour risques | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
EA Autres dettes | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 259.00 | | | 604 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 249.00 | | | 314 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 123.00 | | 1 906 123.00 | 1 906 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 123.00 | | 1 906 123.00 | 1 906 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 647.00 | | | 1 921 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 822.00 | | | 1 764 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 058.00 | | 2 625.00 | 62 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 059.00 | | 575.00 | 55 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 2 050.00 | 6 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 544.00 | 6 784.00 | | 27 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 6 784.00 | | 27 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 419 177.00 | | | 419 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 948.00 | 451 133.00 | 8 815.00 | 459 948.00 |
VW T.V.A. | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 249.00 | 314 249.00 | | 314 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
ST Autres comptes | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 192 312.00 | | | 192 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 720.00 | | | 373 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
ZE Dividendes | 173 228.00 | | | 173 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 347.00 | | | 385 347.00 |