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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 33.00 | 200.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 979.00 | 36 723.00 | 22 256.00 | 58 979.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 099.00 | 38 491.00 | 30 608.00 | 69 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 420.00 | | 705 420.00 | 705 420.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 866.00 | | 802 866.00 | 802 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 966.00 | 38 491.00 | 833 474.00 | 871 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 658.00 | | | 237 658.00 |
DL TOTAL (I) | 365 961.00 | | | 365 961.00 |
DP Provisions pour risques | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 492.00 | | | 340 492.00 |
EA Autres dettes | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 474.00 | | | 833 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 783.00 | | 2 339 783.00 | 2 339 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 783.00 | | 2 339 783.00 | 2 339 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 847.00 | | | 2 351 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 189.00 | | | 2 114 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 658.00 | | | 237 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 683.00 | | 11 307.00 | 64 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 633.00 | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891.00 | 69 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 60 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 634.00 | | 7 337.00 | 55 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 3 970.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 070.00 | 6 421.00 | | 32 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 037.00 | 6 421.00 | | 32 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 126.00 | 30 000.00 | | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | 30 000.00 | | 23 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 705 420.00 | | | 705 420.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 083.00 | 735 931.00 | 8 152.00 | 744 083.00 |
VW T.V.A. | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 387.00 | 414 387.00 | | 414 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
ST Autres comptes | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
YT Sous‐traitance | 317 029.00 | | | 317 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 708.00 | | | 897 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
ZE Dividendes | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 634.00 | | | 518 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |