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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 33.00 | 200.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 358.00 | 43 396.00 | 18 962.00 | 62 358.00 |
BF Prêts | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 225.00 | 45 164.00 | 26 061.00 | 71 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 825.00 | | 720 825.00 | 720 825.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 767.00 | | 948 767.00 | 948 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 993.00 | 45 164.00 | 974 829.00 | 1 019 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 207.00 | | | 371 207.00 |
DL TOTAL (I) | 541 452.00 | | | 541 452.00 |
DP Provisions pour risques | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 219.00 | | | 333 219.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 829.00 | | | 974 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 165.00 | | 2 764 165.00 | 2 764 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 165.00 | | 2 764 165.00 | 2 764 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 457.00 | | | 2 779 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 250.00 | | | 2 408 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 207.00 | | | 371 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 099.00 | | 10 513.00 | 69 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 387.00 | 6 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 387.00 | 71 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 714.00 | | 3 380.00 | 60 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | 7 133.00 | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 491.00 | 6 673.00 | | 38 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 6 673.00 | | 38 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UP Prêts | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 720 825.00 | 720 825.00 | | 720 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 476.00 | 731 577.00 | 6 899.00 | 738 476.00 |
VW T.V.A. | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 250.00 | 380 250.00 | | 380 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
ST Autres comptes | 153 583.00 | | | 153 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
YT Sous‐traitance | 357 345.00 | | | 357 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 003.00 | | | 543 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
ZE Dividendes | 195 716.00 | | | 195 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 836.00 | | | 569 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |