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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 33.00 | 200.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 288.00 | 45 454.00 | 19 834.00 | 65 288.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 322.00 | 47 222.00 | 29 099.00 | 76 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
BZ Autres créances | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
CF Disponibilités | 1 179 646.00 | | 1 179 646.00 | 1 179 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 065.00 | | 1 762 065.00 | 1 762 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 387.00 | 47 222.00 | 1 791 164.00 | 1 838 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 443.00 | | | 506 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 590.00 | | | 126 590.00 |
DL TOTAL (I) | 641 420.00 | | | 641 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 937.00 | | | 454 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 459.00 | | | 364 459.00 |
EA Autres dettes | 251 294.00 | | | 251 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 744.00 | | | 1 149 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 164.00 | | | 1 791 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 744.00 | | | 1 149 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 389.00 | | 10 224.00 | 73 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 292.00 | 76 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 67 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | | 9 343.00 | 64 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | 881.00 | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 159.00 | 5 355.00 | 7 292.00 | 49 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 126.00 | 5 355.00 | 7 292.00 | 49 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 294.00 | 251 294.00 | | 251 294.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 501 422.00 | 501 422.00 | | 501 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 937.00 | 454 937.00 | | 454 937.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 485.00 | 582 419.00 | 9 065.00 | 591 485.00 |
VW T.V.A. | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 744.00 | 1 149 744.00 | | 1 149 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
ST Autres comptes | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 402 777.00 | | | 2 402 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
ZE Dividendes | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 786.00 | | | 369 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |