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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 33.00 | 200.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 47 391.00 | 15 845.00 | 63 236.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 389.00 | 49 159.00 | 24 230.00 | 73 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 865.00 | | 687 865.00 | 687 865.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 416 970.00 | | 416 970.00 | 416 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 601.00 | | 1 149 601.00 | 1 149 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 990.00 | 49 159.00 | 1 173 830.00 | 1 222 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
DL TOTAL (I) | 726 067.00 | | | 726 067.00 |
DP Provisions pour risques | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 401.00 | | | 365 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 637.00 | | | 424 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 830.00 | | | 1 173 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 637.00 | | | 424 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 303.00 | | 2 826 303.00 | 2 826 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 303.00 | | 2 826 303.00 | 2 826 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 912.00 | | | 159 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 304.00 | | | 2 871 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 403.00 | | | 2 442 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 225.00 | | 10 017.00 | 71 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 853.00 | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 73 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 093.00 | | 878.00 | 64 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899.00 | | 9 139.00 | 6 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | 3 995.00 | | 45 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | 3 995.00 | | 45 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 126.00 | | 30 000.00 | 53 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 126.00 | | 30 000.00 | 53 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 687 865.00 | 687 865.00 | | 687 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 815.00 | 732 631.00 | 8 184.00 | 740 815.00 |
VW T.V.A. | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 637.00 | 424 637.00 | | 424 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
ST Autres comptes | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
YT Sous‐traitance | 273 998.00 | | | 273 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 260.00 | | | 565 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
ZE Dividendes | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 838.00 | | | 482 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |