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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 33.00 | 200.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 49 818.00 | 16 054.00 | 65 872.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 476.00 | 51 586.00 | 25 890.00 | 77 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 132.00 | | 703 132.00 | 703 132.00 |
BZ Autres créances | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CF Disponibilités | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 806.00 | | 1 195 806.00 | 1 195 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 282.00 | 51 586.00 | 1 221 696.00 | 1 273 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 460.00 | | | 424 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
DL TOTAL (I) | 705 385.00 | | | 705 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 268.00 | | | 448 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 311.00 | | | 516 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 696.00 | | | 1 221 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 311.00 | | | 516 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 321.00 | 1 154.00 | | 76 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 023.00 | 584.00 | | 67 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | 570.00 | | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 222.00 | 4 364.00 | | 47 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 4 364.00 | | 47 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 703 132.00 | 703 132.00 | | 703 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 625.00 | | | 453 625.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 906.00 | 767 271.00 | 9 635.00 | 776 906.00 |
VW T.V.A. | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 311.00 | 516 311.00 | | 516 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
ST Autres comptes | 121 263.00 | | | 121 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
YT Sous‐traitance | 304 086.00 | | | 304 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 169.00 | | | 538 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
ZE Dividendes | 165 716.00 | | | 165 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 640.00 | | | 500 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |