| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 222.00 | 59 297.00 | 113 924.00 | 173 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 058 344.00 | | 6 058 344.00 | 6 058 344.00 |
AN Terrains | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 923.00 | 860 624.00 | 496 299.00 | 1 356 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912 385.00 | 3 159 468.00 | 3 752 918.00 | 6 912 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 818.00 | | 164 818.00 | 164 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 321 503.00 | 4 109 389.00 | 11 212 114.00 | 15 321 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 123.00 | | 365 123.00 | 365 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
BT Marchandises | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 323.00 | 79 041.00 | 443 282.00 | 522 323.00 |
BZ Autres créances | 3 035 675.00 | 611 000.00 | 2 424 675.00 | 3 035 675.00 |
CF Disponibilités | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 501.00 | | 293 501.00 | 293 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 317.00 | 690 041.00 | 3 763 275.00 | 4 453 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 820.00 | 4 799 430.00 | 14 975 389.00 | 19 774 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 818.00 | | | 164 818.00 |
CU Autres participations | 632 000.00 | 30 000.00 | 602 000.00 | 632 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 490.00 | 7 084 490.00 | | 7 084 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
DG Autres réserves | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 387.00 | -707 745.00 | | -2 046 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 745.00 | -1 338 642.00 | | -1 876 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 245.00 | 5 055 990.00 | | 3 179 245.00 |
DP Provisions pour risques | 214 404.00 | 272 937.00 | | 214 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 404.00 | 272 937.00 | | 214 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 803.00 | 3 454 162.00 | | 5 079 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 027.00 | 1 737 506.00 | | 2 240 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290.00 | 1 392 114.00 | | 2 368 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 887.00 | 1 529 972.00 | | 1 605 887.00 |
EA Autres dettes | 287 733.00 | 175 351.00 | | 287 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 581 740.00 | 8 289 106.00 | | 11 581 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 389.00 | 13 618 033.00 | | 14 975 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 349.00 | 7 377 628.00 | | 9 088 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 724.00 | 537 479.00 | | 1 139 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 336 147.00 | 3 061.00 | 15 339 208.00 | 15 336 147.00 |
FD Production vendue biens | -44 711.00 | | -44 711.00 | -44 711.00 |
FG Production vendue services | 453 779.00 | 33.00 | 453 812.00 | 453 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 745 215.00 | 3 093.00 | 15 748 309.00 | 15 745 215.00 |
FM Production stockée | | | -35 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 234 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 457 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 160.00 | 103 103.00 | | 88 160.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 152 289.00 | 77 711.00 | | 152 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 666.00 | 54 209.00 | | 47 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238.00 | 204 294.00 | | 15 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 000.00 | 5 000.00 | | 608 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 238.00 | 209 294.00 | | 623 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 508.00 | 219 235.00 | | 88 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 045.00 | 600.00 | | 86 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 553.00 | 219 835.00 | | 174 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 685.00 | -10 541.00 | | 448 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 463.00 | -7 866.00 | | -7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 550.00 | 15 649 194.00 | | 16 940 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817 295.00 | 16 987 835.00 | | 18 817 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876 745.00 | -1 338 642.00 | | -1 876 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 879.00 | 469 070.00 | | 348 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 625.00 | 333 454.00 | | 332 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 476 070.00 | | 3 073 741.00 | 13 476 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 796 818.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 228 308.00 | | 15 321 503.00 | 1 228 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 945.00 | | 6 231 566.00 | 47 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 363.00 | | 8 293 119.00 | 1 130 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081 021.00 | | 198 490.00 | 6 081 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549 252.00 | | 2 874 230.00 | 6 549 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 797.00 | | 1 021.00 | 845 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 457 109.00 | | | 457 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 604 188.00 | | | 604 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 967.00 | 725 422.00 | | 3 353 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049.00 | 9 248.00 | | 50 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 918.00 | 716 173.00 | | 3 303 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 937.00 | | 58 533.00 | 272 937.00 |
6T Sur comptes clients | 56 822.00 | 42 230.00 | 20 011.00 | 56 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 648.00 | 611 000.00 | 185 648.00 | 185 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 470.00 | 683 230.00 | 255 659.00 | 292 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 408.00 | 683 230.00 | 314 192.00 | 565 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 230.00 | 264 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 641 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 290.00 | 2 368 290.00 | | 2 368 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 953.00 | 858 953.00 | | 858 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 324.00 | 674 324.00 | | 674 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 733.00 | 287 733.00 | | 287 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
UX Autres créances clients | 521 655.00 | | | 521 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 472 184.00 | | | 472 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 561.00 | | | 1 734 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 501.00 | 1 566 501.00 | | 1 566 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 302.00 | 1 019 911.00 | 2 232 214.00 | 3 513 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 964.00 | 2 146 964.00 | | 2 146 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 314.00 | | | 577 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 573.00 | | | 560 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 107.00 | | | 268 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 501.00 | | | 293 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 317.00 | 4 016 317.00 | | 4 016 317.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 581 740.00 | 9 088 349.00 | 2 232 214.00 | 11 581 740.00 |