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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 563.00 | 145 112.00 | 174 451.00 | 319 563.00 |
AH Fonds commercial | 5 564 269.00 | 93 515.00 | 5 470 754.00 | 5 564 269.00 |
AN Terrains | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 275.00 | 1 425 741.00 | 431 534.00 | 1 857 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352 500.00 | 4 716 848.00 | 2 635 651.00 | 7 352 500.00 |
AX Avances et acomptes | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 419.00 | 69 171.00 | 139 248.00 | 208 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 365 867.00 | 6 450 388.00 | 8 915 478.00 | 15 365 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 204.00 | | 275 204.00 | 275 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BT Marchandises | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 579.00 | 93 393.00 | 962 186.00 | 1 055 579.00 |
BZ Autres créances | 1 330 189.00 | 6 902.00 | 1 323 287.00 | 1 330 189.00 |
CF Disponibilités | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 210.00 | 100 295.00 | 3 550 914.00 | 3 651 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 017 078.00 | 6 550 684.00 | 12 466 393.00 | 19 017 078.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 490.00 | | | 7 084 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DG Autres réserves | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DH Report à nouveau | -8 271 245.00 | | | -8 271 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 538.00 | | | 2 192 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 669.00 | | | 1 023 669.00 |
DP Provisions pour risques | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 982.00 | | | 3 103 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160 584.00 | | | 5 160 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 988.00 | | | 1 393 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 601.00 | | | 1 354 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 301 621.00 | | | 301 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 349 617.00 | | | 11 349 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 466 393.00 | | | 12 466 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 560.00 | | | 3 422 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 930.00 | 84 844.00 | 3 562 774.00 | 3 477 930.00 |
FD Production vendue biens | 11 667 196.00 | | 11 667 196.00 | 11 667 196.00 |
FG Production vendue services | 268 172.00 | 190.00 | 268 362.00 | 268 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 413 299.00 | 85 034.00 | 15 498 333.00 | 15 413 299.00 |
FM Production stockée | | | -71 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 865 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 827 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 794 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 527 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 555.00 | | | 411 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925 222.00 | | | 2 925 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 354.00 | | | 391 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728 131.00 | | | 3 728 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 652.00 | | | 510 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 222.00 | | | 285 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 388.00 | | | 800 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927 743.00 | | | 2 927 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 388 823.00 | | | 22 388 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 196 285.00 | | | 20 196 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 538.00 | | | 2 192 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 340 503.00 | | | 340 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 832 455.00 | | 579 034.00 | 15 832 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 069.00 | 210 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 621.00 | 15 365 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 796.00 | 5 883 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 756.00 | 9 271 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985 119.00 | | 89 510.00 | 5 985 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961 441.00 | | 423 930.00 | 8 961 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 895.00 | | 65 593.00 | 885 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 587.00 | 762 996.00 | 17 122.00 | 5 540 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 980.00 | 26 929.00 | 797.00 | 118 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421 607.00 | 736 067.00 | 16 326.00 | 5 421 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 688 357.00 | 10 814.00 | 630 000.00 | 688 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 516.00 | | 130 000.00 | 223 516.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 830.00 | | 25 588.00 | 26 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 438 835.00 | 22 255.00 | 2 360 794.00 | 2 438 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377 538.00 | 33 069.00 | 3 146 381.00 | 3 377 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377 538.00 | 33 069.00 | 3 146 381.00 | 3 377 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160 584.00 | 200 653.00 | 1 854 817.00 | 5 160 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 989.00 | 1 393 989.00 | | 1 393 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 601.00 | 1 354 601.00 | | 1 354 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 621.00 | 301 621.00 | | 301 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 580.00 | 1 055 580.00 | | 1 055 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 677.00 | 133 550.00 | 1 141 511.00 | 3 075 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159 886.00 | | | 3 159 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 190.00 | 1 330 190.00 | | 1 330 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 750.00 | 210 750.00 | | 210 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 938.00 | 2 596 519.00 | 208 420.00 | 2 804 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 618.00 | 3 422 560.00 | 2 996 327.00 | 11 324 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 252.00 | | | 93 252.00 |