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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 663.00 | 196 305.00 | 131 357.00 | 327 663.00 |
AH Fonds commercial | 5 564 269.00 | 268 515.00 | 5 295 754.00 | 5 564 269.00 |
AN Terrains | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 982.00 | 1 634 630.00 | 243 351.00 | 1 877 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467 819.00 | 5 339 561.00 | 2 128 257.00 | 7 467 819.00 |
AX Avances et acomptes | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 277.00 | 67 332.00 | 218 945.00 | 286 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 593 341.00 | 7 506 345.00 | 8 086 996.00 | 15 593 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 613.00 | | 229 613.00 | 229 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
BT Marchandises | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 347.00 | 72 262.00 | 629 085.00 | 701 347.00 |
BZ Autres créances | 1 176 951.00 | | 1 176 951.00 | 1 176 951.00 |
CF Disponibilités | 4 533 026.00 | | 4 533 026.00 | 4 533 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 097.00 | 72 262.00 | 6 916 835.00 | 6 989 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 582 439.00 | 7 583 607.00 | 15 003 831.00 | 22 582 439.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 490.00 | | | 7 084 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DG Autres réserves | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DH Report à nouveau | -6 078 707.00 | | | -6 078 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 163.00 | | | -1 194 163.00 |
DL TOTAL (I) | -170 494.00 | | | -170 494.00 |
DP Provisions pour risques | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051 311.00 | | | 6 051 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679 034.00 | | | 5 679 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 714.00 | | | 1 273 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 482.00 | | | 1 843 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 163 390.00 | | | 163 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 019 933.00 | | | 15 019 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 003 831.00 | | | 15 003 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 695.00 | | | 4 087 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 996.00 | 30 127.00 | 2 173 124.00 | 2 142 996.00 |
FD Production vendue biens | 10 219 400.00 | | 10 219 400.00 | 10 219 400.00 |
FG Production vendue services | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 518 312.00 | 30 127.00 | 12 635 311.00 | 60 518 312.00 |
FM Production stockée | | | 28 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 275.00 | |
GE Autres charges | | | 33 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 332.00 | | | -10 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 767.00 | | | -64 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 028.00 | | | 12 933 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127 192.00 | | | 14 127 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 163.00 | | | -1 194 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 618.00 | | | 343 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365 868.00 | 355 656.00 | | 15 365 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 156.00 | | 288 277.00 | 88 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 182.00 | | 15 593 342.00 | 128 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 025.00 | | 9 413 132.00 | 40 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883 833.00 | 8 100.00 | | 5 883 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271 615.00 | 181 542.00 | | 9 271 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 420.00 | 166 014.00 | | 210 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 460.00 | 783 105.00 | | 6 286 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 112.00 | 51 193.00 | | 145 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 348.00 | 731 911.00 | | 6 141 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 107.00 | 69 274.00 | 7 990.00 | 93 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 107.00 | 69 274.00 | 7 990.00 | 93 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 093 965.00 | 87 903.00 | 1 225 050.00 | 5 093 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 715.00 | 1 273 715.00 | | 1 273 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 460.00 | 748 460.00 | | 748 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 277.00 | | 286 277.00 | 286 277.00 |
UX Autres créances clients | 701 348.00 | 701 348.00 | | 701 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 042 998.00 | 116 821.00 | 3 431 843.00 | 6 042 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VP Divers | 1 176 951.00 | 1 176 951.00 | | 1 176 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 483.00 | 1 843 483.00 | | 1 843 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 594.00 | 2 017 316.00 | 286 277.00 | 2 303 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 019 934.00 | 4 087 695.00 | 4 656 894.00 | 15 019 934.00 |