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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 434.00 | 118 979.00 | 115 454.00 | 234 434.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 684.00 | 223 515.00 | 5 527 168.00 | 5 750 684.00 |
AN Terrains | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 347.00 | 1 221 884.00 | 526 462.00 | 1 748 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193 448.00 | 4 226 551.00 | 2 966 897.00 | 7 193 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 894.00 | 58 357.00 | 195 537.00 | 253 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 832 455.00 | 6 479 289.00 | 9 353 165.00 | 15 832 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 707.00 | | 287 707.00 | 287 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
BT Marchandises | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 994.00 | 273 972.00 | 727 021.00 | 1 000 994.00 |
BZ Autres créances | 3 688 085.00 | 2 164 862.00 | 1 523 223.00 | 3 688 085.00 |
CF Disponibilités | 931 960.00 | | 931 960.00 | 931 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 227.00 | | 173 227.00 | 173 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 662.00 | 2 438 835.00 | 3 844 827.00 | 6 283 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 117.00 | 8 918 124.00 | 13 197 993.00 | 22 116 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 367 069.00 | | | 2 367 069.00 |
CU Autres participations | 632 000.00 | 630 000.00 | 2 000.00 | 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 490.00 | | | 7 084 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DG Autres réserves | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DH Report à nouveau | -6 892 719.00 | | | -6 892 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 525.00 | | | -1 378 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 869.00 | | | -1 168 869.00 |
DP Provisions pour risques | 310 395.00 | | | 310 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 395.00 | | | 310 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 428.00 | | | 3 147 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 785.00 | | | 8 313 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 315.00 | | | 1 162 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 707.00 | | | 1 294 707.00 |
EA Autres dettes | 138 229.00 | | | 138 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 056 467.00 | | | 14 056 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 197 993.00 | | | 13 197 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 902.00 | | | 3 476 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361 330.00 | | 4 361 330.00 | 4 361 330.00 |
FD Production vendue biens | 10 956 884.00 | | 10 956 884.00 | 10 956 884.00 |
FG Production vendue services | 358 663.00 | | 358 663.00 | 358 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 676 878.00 | | 15 676 878.00 | 15 676 878.00 |
FM Production stockée | | | 40 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 996 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 857 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 819 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 764.00 | | | 499 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 764.00 | | | 499 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 538.00 | | | -479 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 017 238.00 | | | 16 017 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 395 764.00 | | | 17 395 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 525.00 | | | -1 378 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 930.00 | | | 225 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 337 689.00 | | | 337 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427 038.00 | | 422 609.00 | 15 427 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 192.00 | 15 832 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 192.00 | 8 961 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924 055.00 | | 61 064.00 | 5 924 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685 438.00 | | 293 193.00 | 8 685 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 543.00 | | 68 351.00 | 817 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 436.00 | 789 342.00 | 17 192.00 | 4 768 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 749.00 | 54 230.00 | | 64 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703 687.00 | 735 112.00 | 17 192.00 | 4 703 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 385.00 | 48 990.00 | 28 981.00 | 290 385.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 515.00 | 130 000.00 | | 93 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 143 814.00 | 225 107.00 | 94 950.00 | 143 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 747 881.00 | 416.00 | | 747 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615 211.00 | 798 918.00 | 94 950.00 | 2 615 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905 596.00 | 847 908.00 | 123 931.00 | 2 905 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 267.00 | 123 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 302 922.00 | 775 614.00 | 3 783 939.00 | 8 302 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 315.00 | 1 162 315.00 | | 1 162 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 471.00 | 777 471.00 | | 777 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 274.00 | 508 274.00 | | 508 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 894.00 | | 253 894.00 | 253 894.00 |
UX Autres créances clients | 694 035.00 | 694 035.00 | | 694 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 958.00 | 306 958.00 | | 306 958.00 |
VB T. V. A. | 632 513.00 | 632 513.00 | | 632 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 508.00 | 42 974.00 | 2 242 534.00 | 2 285 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 363.00 | 62 106.00 | 1 397 389.00 | 3 114 363.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 035.00 | 374 500.00 | 124 535.00 | 499 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 202.00 | 2 495 238.00 | 2 620 963.00 | 5 116 202.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 056 467.00 | 3 476 902.00 | 5 181 328.00 | 14 056 467.00 |