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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 439.00 | 224 424.00 | 85 015.00 | 309 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 479 270.00 | 127 967.00 | 5 351 303.00 | 5 479 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 980.00 | -4 980.00 | |
AN Terrains | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 115.00 | 1 582 336.00 | 191 779.00 | 1 774 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623 513.00 | 4 745 395.00 | 1 878 118.00 | 6 623 513.00 |
AX Avances et acomptes | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 328.00 | 63 488.00 | 294 840.00 | 358 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 611 133.00 | 6 750 591.00 | 7 860 542.00 | 14 611 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 215.00 | | 283 215.00 | 283 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
BT Marchandises | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 095.00 | 65 176.00 | 829 920.00 | 895 095.00 |
BZ Autres créances | 1 611 796.00 | | 1 611 796.00 | 1 611 796.00 |
CF Disponibilités | 5 364 531.00 | | 5 364 531.00 | 5 364 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 551 917.00 | 65 176.00 | 8 486 741.00 | 8 551 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 163 049.00 | 6 815 766.00 | 16 347 283.00 | 23 163 049.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 490.00 | 7 084 490.00 | | 7 084 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
DG Autres réserves | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 272 871.00 | -6 078 707.00 | | -7 272 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 286.00 | -1 194 163.00 | | 1 250 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 792.00 | -170 494.00 | | 1 079 792.00 |
DP Provisions pour risques | 367 323.00 | 154 392.00 | | 367 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 323.00 | 154 392.00 | | 367 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 777.00 | 6 051 311.00 | | 6 025 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133 444.00 | 5 679 034.00 | | 5 133 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 970.00 | 1 273 715.00 | | 1 300 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 054.00 | 1 843 483.00 | | 1 896 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 543 265.00 | 163 391.00 | | 543 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 900 168.00 | 15 019 934.00 | | 14 900 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 347 283.00 | 15 003 832.00 | | 16 347 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 328 721.00 | 15 019 934.00 | | 10 328 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 472.00 | 8 314.00 | | 2 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 133 444.00 | | | 5 133 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 600.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 600.00 |
FD Production vendue biens | 15 333 091.00 | | 15 333 091.00 | 15 333 091.00 |
FG Production vendue services | 132 009.00 | | 132 009.00 | 132 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 666 701.00 | | 17 666 701.00 | 17 666 701.00 |
FM Production stockée | | | 50 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 242 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 936.00 | |
GE Autres charges | | | 48 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 487 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 12 082.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 082.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 944.00 | 22 414.00 | | 86 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 274.00 | | | 302 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 218.00 | 22 414.00 | | 389 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 218.00 | -10 332.00 | | -386 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 819.00 | -64 767.00 | | 48 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 252 487.00 | 12 933 029.00 | | 18 252 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 002 200.00 | 14 127 192.00 | | 17 002 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 286.00 | -1 194 163.00 | | 1 250 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 940.00 | 99 268.00 | | 14 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 346 194.00 | 343 618.00 | | 346 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 593 342.00 | | 549 825.00 | 15 593 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 718.00 | 360 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 034.00 | 14 611 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 224.00 | 5 788 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357 092.00 | 8 462 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891 933.00 | | 50 000.00 | 5 891 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413 132.00 | | 406 056.00 | 9 413 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 277.00 | | 93 769.00 | 288 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 565.00 | 688 451.00 | 1 209 098.00 | 7 069 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 305.00 | 46 343.00 | 18 224.00 | 196 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873 260.00 | 642 108.00 | 1 190 874.00 | 6 873 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 392.00 | 220 936.00 | 8 005.00 | 154 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 392.00 | 220 936.00 | 8 005.00 | 154 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 936.00 | 108 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 133 444.00 | 184 262.00 | 1 216 132.00 | 5 133 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 970.00 | 1 300 970.00 | | 1 300 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 054.00 | 1 896 054.00 | | 1 896 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 265.00 | 543 265.00 | | 543 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 328.00 | | 358 328.00 | 358 328.00 |
UX Autres créances clients | 895 095.00 | 895 095.00 | | 895 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 305.00 | 643 202.00 | 3 625 640.00 | 6 023 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 796.00 | 1 611 796.00 | | 1 611 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 143.00 | 2 637 815.00 | 358 328.00 | 2 996 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 900 107.00 | 4 570 823.00 | 4 841 772.00 | 14 900 107.00 |