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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 371.00 | 64 749.00 | 108 622.00 | 173 371.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 684.00 | 93 515.00 | 5 657 168.00 | 5 750 684.00 |
AN Terrains | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 431.00 | 1 018 374.00 | 591 056.00 | 1 609 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056 362.00 | 3 685 312.00 | 3 371 050.00 | 7 056 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 543.00 | | 185 543.00 | 185 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427 038.00 | 5 491 951.00 | 9 935 086.00 | 15 427 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
BT Marchandises | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 055.00 | 143 814.00 | 695 240.00 | 839 055.00 |
BZ Autres créances | 3 147 693.00 | 1 747 881.00 | 1 399 812.00 | 3 147 693.00 |
CF Disponibilités | 1 246 705.00 | | 1 246 705.00 | 1 246 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 375.00 | 1 891 695.00 | 3 864 680.00 | 5 756 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 183 414.00 | 7 383 647.00 | 13 799 766.00 | 21 183 414.00 |
CU Autres participations | 632 000.00 | 630 000.00 | 2 000.00 | 632 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 490.00 | | | 7 084 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DG Autres réserves | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DH Report à nouveau | -3 923 131.00 | | | -3 923 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 969 588.00 | | | -2 969 588.00 |
DL TOTAL (I) | 209 656.00 | | | 209 656.00 |
DP Provisions pour risques | 290 385.00 | | | 290 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 385.00 | | | 290 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 776.00 | | | 3 062 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248 498.00 | | | 8 248 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 886.00 | | | 522 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 994.00 | | | 1 320 994.00 |
EA Autres dettes | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 299 725.00 | | | 13 299 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 766.00 | | | 13 799 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 550.00 | | | 3 033 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 269 295.00 | | 15 269 295.00 | 15 269 295.00 |
FG Production vendue services | 445 159.00 | | 445 159.00 | 445 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 714 455.00 | | 15 714 455.00 | 15 714 455.00 |
FM Production stockée | | | 30 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 586 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 981 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 138 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 301 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 116.00 | | | 187 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 326.00 | | | 425 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 529.00 | | | 891 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 866.00 | | | -679 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 798 241.00 | | | 16 798 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 830.00 | | | 19 767 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 969 588.00 | | | -2 969 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 334 876.00 | | | 334 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321 502.00 | | 442 748.00 | 15 321 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 252.00 | 817 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 212.00 | 15 427 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 660.00 | 5 924 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 8 685 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231 565.00 | | 150.00 | 6 231 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293 119.00 | | 395 619.00 | 8 293 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 817.00 | | 46 978.00 | 796 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 388.00 | 692 347.00 | 3 300.00 | 4 079 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 297.00 | 5 451.00 | | 59 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 091.00 | 686 895.00 | 3 300.00 | 4 020 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 404.00 | 75 981.00 | | 214 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 93 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 041.00 | 110 647.00 | 45 874.00 | 79 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 611 000.00 | 1 747 881.00 | 611 000.00 | 611 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 041.00 | 2 552 044.00 | 656 874.00 | 720 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 445.00 | 2 628 025.00 | 656 874.00 | 934 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905 528.00 | 656 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 242 327.00 | 1 242.00 | 8 241 085.00 | 8 242 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 886.00 | 522 886.00 | | 522 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 941.00 | 767 941.00 | | 767 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 423.00 | 538 423.00 | | 538 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
UX Autres créances clients | 678 401.00 | | | 678 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 653.00 | | | 160 653.00 |
VB T. V. A. | 575 202.00 | | | 575 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 246.00 | | | 2 093 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 776.00 | 1 035 686.00 | 1 971 539.00 | 3 060 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 577.00 | | | 477 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 739.00 | 4 102 196.00 | 185 543.00 | 4 287 739.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 299 725.00 | 3 033 550.00 | 10 212 624.00 | 13 299 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |