| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 097 661.00 | 1 097 661.00 | | 1 097 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 244.00 | 777 634.00 | 147 609.00 | 925 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 846.00 | 345 157.00 | 91 689.00 | 436 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 828.00 | 2 237 154.00 | 318 674.00 | 2 555 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 912.00 | | 352 912.00 | 352 912.00 |
BN En cours de production de biens | 405 332.00 | | 405 332.00 | 405 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 762.00 | 97 708.00 | 281 054.00 | 378 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 199.00 | 37 457.00 | 231 742.00 | 269 199.00 |
BZ Autres créances | 172 953.00 | | 172 953.00 | 172 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 685.00 | 135 165.00 | 1 548 520.00 | 1 683 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 513.00 | 2 372 320.00 | 1 867 194.00 | 4 239 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 640.00 | 200 944.00 | | 238 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498.00 | 456 498.00 | | 456 498.00 |
DH Report à nouveau | -348 790.00 | -494 470.00 | | -348 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 252.00 | 145 680.00 | | 60 252.00 |
DL TOTAL (I) | 539 429.00 | 441 481.00 | | 539 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 136.00 | 234 516.00 | | 348 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 43 999.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114.00 | 396 371.00 | | 557 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 639.00 | 405 128.00 | | 399 639.00 |
EA Autres dettes | 21 671.00 | 106 590.00 | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 765.00 | 1 186 605.00 | | 1 327 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 194.00 | 1 628 085.00 | | 1 867 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 596.00 | 988 808.00 | | 1 061 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 458.00 | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 608 050.00 | 2 176.00 | 4 610 226.00 | 4 608 050.00 |
FG Production vendue services | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 767.00 | 2 176.00 | 4 617 943.00 | 4 615 767.00 |
FM Production stockée | | | -82 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 910.00 | 11 321.00 | | 27 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 167.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 910.00 | 14 697.00 | | 35 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 012.00 | 23 314.00 | | 51 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 104.00 | 23 314.00 | | 54 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 194.00 | -8 618.00 | | -18 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 413.00 | 4 759 205.00 | | 4 645 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 161.00 | 4 613 525.00 | | 4 585 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 252.00 | 145 680.00 | | 60 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 707.00 | 8 477.00 | | 26 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 681.00 | | 119 321.00 | 2 461 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 174.00 | 2 555 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 174.00 | 2 478 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 554.00 | | 119 321.00 | 2 384 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 726.00 | 56 510.00 | 22 082.00 | 2 202 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 025.00 | 56 510.00 | 22 082.00 | 2 186 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 413.00 | | 39 705.00 | 137 413.00 |
6T Sur comptes clients | 48 358.00 | | 10 901.00 | 48 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 771.00 | | 50 606.00 | 185 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 771.00 | | 50 606.00 | 185 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 114.00 | 557 114.00 | | 557 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 081.00 | 224 081.00 | | 224 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
UX Autres créances clients | 224 396.00 | | | 224 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VB T. V. A. | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 537.00 | 81 368.00 | 266 169.00 | 347 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 769.00 | 451 467.00 | 27 302.00 | 478 769.00 |
VW T.V.A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 765.00 | 1 061 596.00 | 266 169.00 | 1 327 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 401.00 | 68 734.00 | | 76 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 740.00 | 65 011.00 | | 52 740.00 |
ST Autres comptes | 352 917.00 | 335 452.00 | | 352 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 800.00 | 97 450.00 | | 102 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 540.00 | 11 719.00 | | 113 540.00 |
YT Sous‐traitance | 551 617.00 | 626 753.00 | | 551 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 756.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 401.00 | 68 734.00 | | 76 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 041.00 | 958 235.00 | | 917 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 281.00 | 505 450.00 | | 511 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 075.00 | 1 130 422.00 | | 1 060 075.00 |