| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 097 661.00 | 1 097 661.00 | | 1 097 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 518.00 | 918 359.00 | 173 159.00 | 1 091 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 774.00 | 413 008.00 | 19 766.00 | 432 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 377.00 | 2 448 125.00 | 258 252.00 | 2 706 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 409.00 | | 428 409.00 | 428 409.00 |
BN En cours de production de biens | 660 797.00 | | 660 797.00 | 660 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 116.00 | 23 103.00 | 214 013.00 | 237 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 241.00 | 22 515.00 | 223 725.00 | 246 241.00 |
BZ Autres créances | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 190 873.00 | | 190 873.00 | 190 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 687.00 | 45 618.00 | 1 811 069.00 | 1 856 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 064.00 | 2 493 743.00 | 2 069 321.00 | 4 563 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 376.00 | 219 216.00 | | 217 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 690.00 | 464 690.00 | | 464 690.00 |
DH Report à nouveau | -475 778.00 | -256 918.00 | | -475 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | -218 859.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 353 006.00 | 344 467.00 | | 353 006.00 |
DP Provisions pour risques | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 970.00 | 462 206.00 | | 405 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 4 556.00 | | 4 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 764.00 | 530 426.00 | | 880 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 972.00 | 332 600.00 | | 343 972.00 |
EA Autres dettes | 73 234.00 | 92 238.00 | | 73 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 545.00 | 1 422 026.00 | | 1 708 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 321.00 | 1 774 263.00 | | 2 069 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 246.00 | 1 016 377.00 | | 1 337 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 961 422.00 | 47.00 | 5 961 469.00 | 5 961 422.00 |
FG Production vendue services | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 234.00 | 47.00 | 5 969 281.00 | 5 969 234.00 |
FM Production stockée | | | 254 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 377.00 | 20 568.00 | | 14 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 589.00 | 3 516.00 | | 28 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 202.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 089.00 | 16 717.00 | | 30 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 13 202.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 13 202.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 928.00 | 3 516.00 | | 28 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 073.00 | 4 000 458.00 | | 6 316 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 694.00 | 4 219 317.00 | | 6 305 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | -218 859.00 | | 10 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 227.00 | 117 189.00 | | 95 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 706.00 | | 37 087.00 | 2 697 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 417.00 | 2 706 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 417.00 | 2 640 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 576.00 | | 37 087.00 | 2 631 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 027.00 | 78 354.00 | 27 255.00 | 2 397 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 929.00 | 78 354.00 | 27 255.00 | 2 377 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 628.00 | 23 103.00 | 19 628.00 | 19 628.00 |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 144.00 | 23 103.00 | 19 628.00 | 42 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 914.00 | 23 103.00 | 19 628.00 | 49 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 103.00 | 19 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 764.00 | 880 764.00 | | 880 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 001.00 | 199 001.00 | | 199 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | -400.00 | 14 500.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VB T. V. A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 649.00 | 34 351.00 | 371 298.00 | 405 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 034.00 | 338 534.00 | 14 500.00 | 353 034.00 |
VW T.V.A. | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 545.00 | 1 337 246.00 | 371 298.00 | 1 708 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 922.00 | 64 139.00 | | 37 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 650.00 | 41 391.00 | | 84 650.00 |
ST Autres comptes | 456 007.00 | 456 201.00 | | 456 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 802.00 | 56 887.00 | | 68 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 798.00 | 299 174.00 | | 206 798.00 |
YT Sous‐traitance | 761 457.00 | 495 105.00 | | 761 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 112.00 | 18 069.00 | | 110 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 922.00 | 64 139.00 | | 37 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 167.00 | 812 052.00 | | 1 180 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 388.00 | 491 656.00 | | 802 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 026.00 | 1 067 652.00 | | 1 481 026.00 |