| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 596.00 | 17 189.00 | 1 407.00 | 18 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 097 661.00 | 1 097 661.00 | | 1 097 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 170.00 | 853 816.00 | 171 353.00 | 1 025 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 499.00 | 386 442.00 | 49 057.00 | 435 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 956.00 | 2 355 610.00 | 300 346.00 | 2 655 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 468.00 | | 303 468.00 | 303 468.00 |
BN En cours de production de biens | 504 655.00 | | 504 655.00 | 504 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 851.00 | 10 422.00 | 315 429.00 | 325 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 536.00 | 22 515.00 | 218 021.00 | 240 536.00 |
BZ Autres créances | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 154 385.00 | | 154 385.00 | 154 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 843.00 | 32 938.00 | 1 586 905.00 | 1 619 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 798.00 | 2 388 548.00 | 1 887 251.00 | 4 275 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 016.00 | 213 040.00 | | 238 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 339.00 | 132 829.00 | | 136 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 690.00 | 456 498.00 | | 464 690.00 |
DH Report à nouveau | | -235 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 918.00 | 259 234.00 | | -256 918.00 |
DL TOTAL (I) | 582 127.00 | 825 771.00 | | 582 127.00 |
DP Provisions pour risques | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 110.00 | 197 965.00 | | 412 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 2 043.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 693.00 | 591 935.00 | | 447 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 973.00 | 407 332.00 | | 370 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 702.00 | | |
EA Autres dettes | 59 692.00 | 73 518.00 | | 59 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 354.00 | 1 277 495.00 | | 1 297 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 251.00 | 2 103 266.00 | | 1 887 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 410.00 | 1 167 995.00 | | 963 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 895 044.00 | | 4 895 044.00 | 4 895 044.00 |
FG Production vendue services | 5 631.00 | 1 724.00 | 7 355.00 | 5 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 675.00 | 1 724.00 | 4 902 399.00 | 4 900 675.00 |
FM Production stockée | | | -184 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 11 271.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 11 271.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 8 420.00 | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 125.00 | 5 993 026.00 | | 4 816 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 043.00 | 5 733 793.00 | | 5 073 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 918.00 | 259 234.00 | | -256 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 328.00 | 56 158.00 | | 58 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 120.00 | | 95 200.00 | 2 604 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 364.00 | 2 655 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 364.00 | 2 576 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 787.00 | | 95 200.00 | 2 524 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 613.00 | 1.00 | | 52 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 855.00 | 70 119.00 | 43 364.00 | 2 328 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | 1.00 | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 1 661.00 | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 825.00 | 68 458.00 | 43 364.00 | 2 312 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 103.00 | | 4 681.00 | 15 103.00 |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | 21 583.00 | 21 583.00 | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 619.00 | 21 583.00 | 26 264.00 | 37 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 619.00 | 29 353.00 | 26 264.00 | 37 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 353.00 | 26 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 693.00 | 447 693.00 | | 447 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 842.00 | 200 842.00 | | 200 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
UX Autres créances clients | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 361.00 | | 300 361.00 | 300 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 749.00 | 78 166.00 | 33 583.00 | 111 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 227.00 | 330 925.00 | 27 302.00 | 358 227.00 |
VW T.V.A. | 34 175.00 | 34 175.00 | 1.00 | 34 175.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 354.00 | 963 410.00 | 333 944.00 | 1 297 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 311.00 | 75 558.00 | | 65 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 216.00 | 54 925.00 | | 63 216.00 |
ST Autres comptes | 444 479.00 | 438 756.00 | | 444 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 093.00 | 110 103.00 | | 93 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 019.00 | 177 177.00 | | 113 019.00 |
YT Sous‐traitance | 762 453.00 | 727 689.00 | | 762 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 105.00 | 26 610.00 | | 61 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 311.00 | 75 558.00 | | 65 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 187.00 | 1 134 868.00 | | 973 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 246.00 | 644 317.00 | | 577 246.00 |
ZE Dividendes | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 347.00 | 1 358 082.00 | | 1 424 347.00 |