| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 596.00 | 13 867.00 | 4 728.00 | 18 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 097 661.00 | 1 097 661.00 | | 1 097 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 740.00 | 789 963.00 | 130 777.00 | 920 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 151.00 | 347 476.00 | 97 675.00 | 445 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 178.00 | 2 249 469.00 | 311 709.00 | 2 561 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 410.00 | | 512 410.00 | 512 410.00 |
BN En cours de production de biens | 536 786.00 | | 536 786.00 | 536 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 335.00 | 100 171.00 | 231 164.00 | 331 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 117.00 | 27 098.00 | 124 019.00 | 151 117.00 |
BZ Autres créances | 270 073.00 | | 270 073.00 | 270 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 247 442.00 | | 247 442.00 | 247 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 320.00 | 127 269.00 | 1 938 051.00 | 2 065 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 498.00 | 2 376 738.00 | 2 249 760.00 | 4 626 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 848.00 | 238 640.00 | | 252 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498.00 | 456 498.00 | | 456 498.00 |
DH Report à nouveau | -288 538.00 | -348 790.00 | | -288 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | 60 252.00 | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | 606 346.00 | 539 429.00 | | 606 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 169.00 | 348 136.00 | | 266 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 1 205.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 163.00 | 557 114.00 | | 872 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 703.00 | 399 639.00 | | 445 703.00 |
EA Autres dettes | 24 623.00 | 21 671.00 | | 24 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 414.00 | 1 327 765.00 | | 1 643 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 760.00 | 1 867 194.00 | | 2 249 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 224.00 | 1 061 596.00 | | 1 460 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 458 313.00 | 447.00 | 5 458 760.00 | 5 458 313.00 |
FG Production vendue services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 491.00 | 447.00 | 5 462 938.00 | 5 462 491.00 |
FM Production stockée | | | 84 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 27 910.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 8 000.00 | | 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | 35 910.00 | | 30 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 714.00 | 51 012.00 | | 44 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 548.00 | 54 104.00 | | 45 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 773.00 | -18 194.00 | | -14 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 842.00 | 4 645 413.00 | | 5 612 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 133.00 | 4 585 161.00 | | 5 560 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 709.00 | 60 252.00 | | 52 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 790.00 | 26 707.00 | | 33 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 828.00 | | 63 527.00 | 2 555 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 52 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 178.00 | 2 561 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 401.00 | 2 481 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | 4 982.00 | 23 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 701.00 | | 58 545.00 | 2 478 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 154.00 | 69 645.00 | 57 331.00 | 2 237 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 254.00 | 2 586.00 | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 453.00 | 69 392.00 | 54 745.00 | 2 220 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 708.00 | 2 463.00 | | 97 708.00 |
6T Sur comptes clients | 37 457.00 | | 10 359.00 | 37 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 165.00 | 2 463.00 | 10 359.00 | 135 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 165.00 | 2 463.00 | 10 359.00 | 135 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | 10 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 163.00 | 872 163.00 | | 872 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 941.00 | 244 941.00 | | 244 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
UX Autres créances clients | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
VB T. V. A. | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 169.00 | 82 979.00 | 183 190.00 | 266 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 091.00 | 436 789.00 | 27 302.00 | 464 091.00 |
VW T.V.A. | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 414.00 | 1 460 224.00 | 183 190.00 | 1 643 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 820.00 | 76 401.00 | | 85 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 204.00 | 52 740.00 | | 54 204.00 |
ST Autres comptes | 422 500.00 | 352 917.00 | | 422 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 968.00 | 102 800.00 | | 104 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 990.00 | 113 540.00 | | 226 990.00 |
YT Sous‐traitance | 675 210.00 | 551 617.00 | | 675 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 820.00 | 76 401.00 | | 85 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 420.00 | 917 041.00 | | 1 095 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 872.00 | 511 281.00 | | 686 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 817.00 | 1 060 075.00 | | 1 275 817.00 |