| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 596.00 | 15 528.00 | 3 068.00 | 18 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 097 661.00 | 1 097 661.00 | | 1 097 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 682.00 | 839 322.00 | 124 360.00 | 963 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 151.00 | 375 842.00 | 69 309.00 | 445 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 120.00 | 2 328 855.00 | 275 265.00 | 2 604 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 425.00 | | 326 425.00 | 326 425.00 |
BN En cours de production de biens | 695 378.00 | | 695 378.00 | 695 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 294.00 | 15 103.00 | 304 191.00 | 319 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 401.00 | 22 515.00 | 191 885.00 | 214 401.00 |
BZ Autres créances | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 134 338.00 | | 134 338.00 | 134 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 620.00 | 37 619.00 | 1 828 002.00 | 1 865 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 740.00 | 2 366 474.00 | 2 103 266.00 | 4 469 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 040.00 | 252 848.00 | | 213 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 498.00 | 456 498.00 | | 456 498.00 |
DH Report à nouveau | -235 829.00 | -288 538.00 | | -235 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 234.00 | 52 709.00 | | 259 234.00 |
DL TOTAL (I) | 825 771.00 | 606 346.00 | | 825 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 965.00 | 266 169.00 | | 197 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 1 881.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 935.00 | 872 163.00 | | 591 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 332.00 | 445 703.00 | | 407 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 73 518.00 | 24 623.00 | | 73 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 495.00 | 1 643 414.00 | | 1 277 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 266.00 | 2 249 760.00 | | 2 103 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 995.00 | 1 460 224.00 | | 1 167 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 729 763.00 | 4 401.00 | 5 734 164.00 | 5 729 763.00 |
FG Production vendue services | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 438.00 | 4 401.00 | 5 738 839.00 | 5 734 438.00 |
FM Production stockée | | | 146 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 271.00 | 101.00 | | 11 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 271.00 | 30 775.00 | | 11 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 44 714.00 | | 2 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 45 548.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 420.00 | -14 773.00 | | 8 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 026.00 | 5 612 842.00 | | 5 993 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 793.00 | 5 560 133.00 | | 5 733 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 234.00 | 52 709.00 | | 259 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 158.00 | 33 790.00 | | 56 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 178.00 | | 42 942.00 | 2 561 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 845.00 | | 42 942.00 | 2 481 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 469.00 | 79 387.00 | | 2 249 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 867.00 | 1 661.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 099.00 | 77 726.00 | | 2 235 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 171.00 | | 85 068.00 | 100 171.00 |
6T Sur comptes clients | 27 098.00 | | 4 583.00 | 27 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 269.00 | | 89 650.00 | 127 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 269.00 | | 89 650.00 | 127 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 935.00 | 591 935.00 | | 591 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 969.00 | 228 969.00 | | 228 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
UX Autres créances clients | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VB T. V. A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 515.00 | 88 014.00 | 109 501.00 | 197 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 930.00 | 389 628.00 | 27 302.00 | 416 930.00 |
VW T.V.A. | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 495.00 | 1 167 995.00 | 109 501.00 | 1 277 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 558.00 | 85 820.00 | | 75 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 925.00 | 54 204.00 | | 54 925.00 |
ST Autres comptes | 438 756.00 | 422 500.00 | | 438 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 103.00 | 104 968.00 | | 110 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 177.00 | 226 990.00 | | 177 177.00 |
YT Sous‐traitance | 727 689.00 | 675 210.00 | | 727 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 610.00 | 18 935.00 | | 26 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 558.00 | 85 820.00 | | 75 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 868.00 | 1 095 420.00 | | 1 134 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 317.00 | 686 872.00 | | 644 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 082.00 | 1 275 817.00 | | 1 358 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |