| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 097 661.00 | 1 097 661.00 | | 1 097 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 788.00 | 877 039.00 | 200 749.00 | 1 077 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 833.00 | 403 229.00 | 34 604.00 | 437 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 706.00 | 2 397 027.00 | 300 680.00 | 2 697 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 889.00 | | 489 889.00 | 489 889.00 |
BN En cours de production de biens | 407 828.00 | | 407 828.00 | 407 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 248.00 | 19 628.00 | 215 620.00 | 235 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 126.00 | 22 515.00 | 125 610.00 | 148 126.00 |
BZ Autres créances | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 727.00 | 42 144.00 | 1 473 583.00 | 1 515 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 433.00 | 2 439 170.00 | 1 774 263.00 | 4 213 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 216.00 | 238 016.00 | | 219 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 690.00 | 464 690.00 | | 464 690.00 |
DH Report à nouveau | -256 918.00 | | | -256 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 859.00 | -256 918.00 | | -218 859.00 |
DL TOTAL (I) | 344 467.00 | 582 127.00 | | 344 467.00 |
DP Provisions pour risques | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 206.00 | 412 110.00 | | 462 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 6 887.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 426.00 | 447 693.00 | | 530 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 600.00 | 370 973.00 | | 332 600.00 |
EA Autres dettes | 92 238.00 | 59 692.00 | | 92 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 026.00 | 1 297 354.00 | | 1 422 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 263.00 | 1 887 251.00 | | 1 774 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 377.00 | 963 410.00 | | 1 016 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 087 797.00 | 1 349.00 | 4 089 145.00 | 4 087 797.00 |
FG Production vendue services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 351.00 | 1 349.00 | 4 093 699.00 | 4 092 351.00 |
FM Production stockée | | | -187 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 46.00 | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 202.00 | 4 000.00 | | 13 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 717.00 | 4 046.00 | | 16 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | 4 046.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 458.00 | 4 816 125.00 | | 4 000 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 317.00 | 5 073 043.00 | | 4 219 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 859.00 | -256 918.00 | | -218 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 189.00 | 58 328.00 | | 117 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 956.00 | | 89 010.00 | 2 655 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 202.00 | 39 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 259.00 | 2 697 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 058.00 | 2 631 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 623.00 | | 89 010.00 | 2 576 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 610.00 | 75 475.00 | 34 058.00 | 2 355 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 189.00 | 1 407.00 | | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 919.00 | 74 068.00 | 34 058.00 | 2 337 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 422.00 | 19 628.00 | 10 422.00 | 10 422.00 |
6T Sur comptes clients | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 938.00 | 19 628.00 | 10 422.00 | 32 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 708.00 | 19 628.00 | 10 422.00 | 40 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 628.00 | 10 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 426.00 | 530 426.00 | | 530 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 996.00 | 198 996.00 | | 198 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VB T. V. A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 815.00 | 56 165.00 | 330 029.00 | 461 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 030.00 | 222 930.00 | 14 100.00 | 237 030.00 |
VW T.V.A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 026.00 | 1 016 377.00 | 330 029.00 | 1 422 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 139.00 | 65 311.00 | | 64 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 391.00 | 63 216.00 | | 41 391.00 |
ST Autres comptes | 456 201.00 | 444 479.00 | | 456 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 887.00 | 93 093.00 | | 56 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 174.00 | 113 019.00 | | 299 174.00 |
YT Sous‐traitance | 495 105.00 | 762 453.00 | | 495 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 069.00 | 61 105.00 | | 18 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 139.00 | 65 311.00 | | 64 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 052.00 | 973 187.00 | | 812 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 656.00 | 577 246.00 | | 491 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 652.00 | 1 424 347.00 | | 1 067 652.00 |