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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 520.00 | 39 910.00 | 6 610.00 | 46 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 382.00 | 8 311.00 | 13 071.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 054.00 | 48 220.00 | 19 834.00 | 68 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 878.00 | | 274 878.00 | 274 878.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 961.00 | | 613 961.00 | 613 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 015.00 | 48 220.00 | 633 795.00 | 682 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 330 859.00 | 294 822.00 | | 330 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 351.00 | 86 037.00 | | 89 351.00 |
DL TOTAL (I) | 436 979.00 | 397 628.00 | | 436 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 2 083.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 343.00 | 46 174.00 | | 60 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 621.00 | 150 551.00 | | 131 621.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 50.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 815.00 | 198 858.00 | | 196 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 795.00 | 596 486.00 | | 633 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 815.00 | 198 858.00 | | 196 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 809.00 | | 850 809.00 | 850 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 809.00 | | 850 809.00 | 850 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | 303.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | 24 425.00 | | 23 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 423.00 | 718 725.00 | | 860 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 071.00 | 632 689.00 | | 771 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 351.00 | 86 037.00 | | 89 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 879.00 | | 12 175.00 | 55 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 727.00 | | 12 175.00 | 55 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 797.00 | 2 423.00 | | 45 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 797.00 | 2 423.00 | | 45 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 274 878.00 | | | 274 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 032.00 | 318 032.00 | | 318 032.00 |
VW T.V.A. | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 815.00 | 196 815.00 | | 196 815.00 |