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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 6 128.00 | 206.00 | 5 922.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 263.00 | 19 686.00 | 5 577.00 | 25 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 11 417.00 | 11 130.00 | 22 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 900.00 | 31 309.00 | 23 591.00 | 54 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 812.00 | | 209 812.00 | 209 812.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 148.00 | | 360 148.00 | 360 148.00 |
CF Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 936.00 | | 649 936.00 | 649 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 836.00 | 31 309.00 | 673 527.00 | 704 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 406 391.00 | 370 208.00 | | 406 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 851.00 | 86 183.00 | | 70 851.00 |
DL TOTAL (I) | 494 012.00 | 473 161.00 | | 494 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 1 158.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 38 591.00 | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 038.00 | 165 670.00 | | 140 038.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 516.00 | 205 570.00 | | 179 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 527.00 | 678 730.00 | | 673 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 516.00 | 570.00 | | 179 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 152.00 | | 11 012.00 | 45 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 54 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 54 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 11 012.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533.00 | 4 040.00 | 1 264.00 | 28 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 533.00 | 4 040.00 | 1 264.00 | 28 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 378.00 | 253 378.00 | | 253 378.00 |
VW T.V.A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |