| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 8 152.00 | 1 865.00 | 6 286.00 | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 307.00 | 27 366.00 | 4 942.00 | 32 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 14 981.00 | 8 337.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 930.00 | 44 212.00 | 19 718.00 | 63 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 120.00 | | 480 120.00 | 480 120.00 |
CF Disponibilités | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 573.00 | | 720 573.00 | 720 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 503.00 | 44 212.00 | 740 291.00 | 784 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 445 687.00 | 427 242.00 | | 445 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 838.00 | 68 445.00 | | 79 838.00 |
DL TOTAL (I) | 542 295.00 | 512 457.00 | | 542 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 3 584.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 61 975.00 | | 41 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 846.00 | 166 003.00 | | 151 846.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 996.00 | 231 812.00 | | 197 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 291.00 | 744 268.00 | | 740 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 996.00 | 231 812.00 | | 197 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 479.00 | | 2 451.00 | 61 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 327.00 | | 2 451.00 | 61 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 658.00 | 6 554.00 | 44 212.00 | 37 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | 6 554.00 | 44 212.00 | 37 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 182 437.00 | 182 437.00 | | 182 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
VW T.V.A. | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 996.00 | 197 996.00 | | 197 996.00 |