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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 8 152.00 | 2 938.00 | 5 214.00 | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 307.00 | 29 205.00 | 3 102.00 | 32 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 16 475.00 | 6 843.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 930.00 | 48 618.00 | 15 312.00 | 63 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 356.00 | | 500 356.00 | 500 356.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 562.00 | | 578 562.00 | 578 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 493.00 | 48 618.00 | 593 875.00 | 642 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 475 525.00 | 445 687.00 | | 475 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 402.00 | 79 838.00 | | -23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 468 893.00 | 542 295.00 | | 468 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 739.00 | 4 726.00 | | 6 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 41 174.00 | | 25 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 611.00 | 151 846.00 | | 92 611.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 982.00 | 197 996.00 | | 124 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 875.00 | 740 291.00 | | 593 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 982.00 | 197 996.00 | | 124 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 212.00 | 4 406.00 | | 44 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 212.00 | 4 406.00 | | 44 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
UX Autres créances clients | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |