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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 8 152.00 | 990.00 | 7 162.00 | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 628.00 | 23 469.00 | 7 159.00 | 30 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 13 199.00 | 9 348.00 | 22 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 479.00 | 37 658.00 | 23 821.00 | 61 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 873.00 | | 185 873.00 | 185 873.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
CF Disponibilités | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 447.00 | | 720 447.00 | 720 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 927.00 | 37 658.00 | 744 268.00 | 781 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 427 242.00 | 406 391.00 | | 427 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | 70 851.00 | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 512 457.00 | 494 012.00 | | 512 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 2 239.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 975.00 | 36 988.00 | | 61 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 003.00 | 140 038.00 | | 166 003.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 812.00 | 179 516.00 | | 231 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 268.00 | 673 527.00 | | 744 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 812.00 | 179 516.00 | | 231 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 970 282.00 | | 970 282.00 | 970 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 110.00 | | 971 110.00 | 971 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 10 145.00 | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 337.00 | 895 637.00 | | 978 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 892.00 | 824 786.00 | | 909 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 445.00 | 70 851.00 | | 68 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 900.00 | | 7 389.00 | 54 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | | 61 479.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 61 327.00 | 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | | 7 389.00 | 54 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 309.00 | 6 350.00 | 37 658.00 | 31 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 309.00 | 6 350.00 | 37 658.00 | 31 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 185 873.00 | 185 873.00 | | 185 873.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 794.00 | 196 794.00 | | 196 794.00 |
VW T.V.A. | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |