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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 252.00 | 134 599.00 | 8 653.00 | 143 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 987.00 | 41 136.00 | 14 851.00 | 55 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 885.00 | 177 885.00 | 192 000.00 | 369 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 431.00 | 946.00 | 38 485.00 | 39 431.00 |
BT Marchandises | 191 427.00 | 8 350.00 | 183 077.00 | 191 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 715.00 | 21 248.00 | 106 468.00 | 127 715.00 |
BZ Autres créances | 92 544.00 | 30 945.00 | 61 599.00 | 92 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 542.00 | 61 489.00 | 538 054.00 | 599 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 427.00 | 239 374.00 | 730 053.00 | 969 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 435.00 | | | -1 670 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 728.00 | | | -139 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 256.00 | | | -1 636 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 286.00 | | | 2 258 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 309.00 | | | 2 366 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 053.00 | | | 730 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 309.00 | | | 2 366 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 304.00 | | 8.00 | 9 304.00 |
6T Sur comptes clients | 103 587.00 | 1 448.00 | 52 842.00 | 103 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 891.00 | 1 448.00 | 52 850.00 | 112 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 891.00 | 1 448.00 | 52 850.00 | 112 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 286.00 | 2 258 286.00 | | 2 258 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 228.00 | 276 732.00 | 63 496.00 | 340 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 309.00 | 2 366 309.00 | | 2 366 309.00 |