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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 115.00 | 155 119.00 | 27 996.00 | 183 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 650.00 | 60 504.00 | 18 146.00 | 78 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 237.00 | 217 773.00 | 185 463.00 | 403 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 041.00 | 946.00 | 53 095.00 | 54 041.00 |
BT Marchandises | 264 435.00 | 8 122.00 | 256 313.00 | 264 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 684.00 | 2 175.00 | 683 508.00 | 685 684.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | 328 928.00 | | 328 928.00 | 328 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 935.00 | 11 243.00 | 1 613 692.00 | 1 624 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 171.00 | 229 016.00 | 1 799 155.00 | 2 028 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 529.00 | | | -59 529.00 |
DL TOTAL (I) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 259.00 | | | 850 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 141.00 | | | 286 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 995.00 | | | 486 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 005.00 | | | 1 749 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 155.00 | | | 1 799 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 005.00 | | | 659 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 548.00 | 13 225.00 | | 204 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 398.00 | 13 225.00 | | 202 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 066.00 | 8 122.00 | 8 120.00 | 9 066.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 1 103.00 | | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | 9 225.00 | 8 120.00 | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 141.00 | 46 141.00 | 120 000.00 | 286 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 995.00 | 486 995.00 | | 486 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 518.00 | 122 518.00 | | 122 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 259.00 | 259.00 | 850 000.00 | 850 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 970.00 | 748 361.00 | 2 609.00 | 750 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 048.00 | 748 361.00 | 36 688.00 | 785 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 531.00 | 657 531.00 | 970 000.00 | 1 747 531.00 |