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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 934.00 | 165 401.00 | 31 533.00 | 196 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 744.00 | 66 702.00 | 17 042.00 | 83 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 522.00 | 234 253.00 | 188 269.00 | 422 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 465.00 | 1 812.00 | 81 653.00 | 83 465.00 |
BT Marchandises | 380 570.00 | 12 428.00 | 368 142.00 | 380 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 448.00 | 2 175.00 | 983 273.00 | 985 448.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 583 540.00 | | 583 540.00 | 583 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 711.00 | 16 415.00 | 2 184 296.00 | 2 200 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 233.00 | 250 668.00 | 2 372 565.00 | 2 623 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 679.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654.00 | -59 529.00 | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 56 804.00 | 50 150.00 | | 56 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 297.00 | 850 259.00 | | 850 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 171.00 | 286 141.00 | | 255 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 740.00 | 486 995.00 | | 1 020 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 419.00 | 122 518.00 | | 186 419.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 3 092.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 761.00 | 1 749 005.00 | | 2 315 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 565.00 | 1 799 155.00 | | 2 372 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 558.00 | 1 749 005.00 | | 1 378 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 259.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 237.00 | | 21 189.00 | 403 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 422 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 280 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 766.00 | | 20 817.00 | 261 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 321.00 | | 373.00 | 34 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 773.00 | 16 479.00 | | 217 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 623.00 | 16 479.00 | | 215 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 068.00 | 5 172.00 | | 9 068.00 |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 243.00 | 5 172.00 | | 11 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | 5 172.00 | | 11 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 740.00 | 1 020 740.00 | | 1 020 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
UX Autres créances clients | 982 839.00 | 982 839.00 | | 982 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 122 797.00 | 727 203.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 734.00 | 1 088 125.00 | 2 609.00 | 1 090 734.00 |
VW T.V.A. | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 761.00 | 1 378 558.00 | 847 203.00 | 2 315 761.00 |