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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 304.00 | 140 373.00 | 6 931.00 | 147 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 964.00 | 44 754.00 | 18 209.00 | 62 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 011.00 | 187 277.00 | 190 734.00 | 378 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 190.00 | 946.00 | 35 244.00 | 36 190.00 |
BT Marchandises | 288 178.00 | 8 335.00 | 279 843.00 | 288 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 522.00 | 15 637.00 | 567 885.00 | 583 522.00 |
BZ Autres créances | 94 758.00 | 30 945.00 | 63 813.00 | 94 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 354.00 | 55 863.00 | 1 080 491.00 | 1 136 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 365.00 | 243 141.00 | 1 271 224.00 | 1 514 365.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 163.00 | | | -1 810 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 455.00 | | | -24 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 710.00 | | | -1 660 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 245.00 | | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 281.00 | | | 2 713 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 935.00 | | | 2 931 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 224.00 | | | 1 271 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 935.00 | | | 2 931 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 296.00 | 8 335.00 | 8 350.00 | 9 296.00 |
6T Sur comptes clients | 52 193.00 | 1 282.00 | 6 893.00 | 52 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 489.00 | 9 617.00 | 15 243.00 | 61 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 489.00 | 9 617.00 | 15 243.00 | 61 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 281.00 | 2 713 281.00 | | 2 713 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 472.00 | 703 406.00 | 79 067.00 | 782 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 935.00 | 2 931 935.00 | | 2 931 935.00 |