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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 086.00 | 147 821.00 | 24 265.00 | 172 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 868.00 | 54 577.00 | 11 291.00 | 65 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 169.00 | 204 548.00 | 180 621.00 | 385 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 408.00 | 946.00 | 74 462.00 | 75 408.00 |
BT Marchandises | 296 969.00 | 8 120.00 | 288 849.00 | 296 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 370.00 | 1 072.00 | 520 298.00 | 521 370.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 813.00 | 10 138.00 | 1 138 675.00 | 1 148 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 982.00 | 214 686.00 | 1 319 296.00 | 1 533 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 346.00 | | | 314 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 811.00 | | | 761 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 359.00 | | | 1 197 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 296.00 | | | 1 319 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 359.00 | | | 1 197 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 603.00 | 10 445.00 | 2 500.00 | 196 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 453.00 | 10 445.00 | 2 500.00 | 194 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 258.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 281.00 | | 215.00 | 9 281.00 |
6T Sur comptes clients | 31 284.00 | 733.00 | 30 945.00 | 31 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 565.00 | 733.00 | 31 160.00 | 40 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 565.00 | 12 991.00 | 31 160.00 | 40 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 346.00 | 44 346.00 | 120 000.00 | 314 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 811.00 | 761 811.00 | | 761 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 598.00 | 588 313.00 | 1 285.00 | 589 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 423.00 | 588 313.00 | 41 111.00 | 629 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 359.00 | 927 359.00 | 120 000.00 | 1 197 359.00 |