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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 931.00 | 144 755.00 | 9 176.00 | 153 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 964.00 | 49 698.00 | 13 265.00 | 62 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 880.00 | 196 603.00 | 160 277.00 | 356 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 402.00 | 946.00 | 38 456.00 | 39 402.00 |
BT Marchandises | 403 617.00 | 8 335.00 | 395 282.00 | 403 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 701.00 | 339.00 | 542 362.00 | 542 701.00 |
BZ Autres créances | 102 150.00 | 30 945.00 | 71 205.00 | 102 150.00 |
CF Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 407.00 | 40 565.00 | 1 169 842.00 | 1 210 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 287.00 | 237 168.00 | 1 330 119.00 | 1 567 287.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 618.00 | | | -1 834 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 321.00 | | | -1 628 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 515.00 | | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 756.00 | | | 2 776 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 439.00 | | | 2 958 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 119.00 | | | 1 330 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 439.00 | | | 2 958 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
6T Sur comptes clients | 46 582.00 | | 15 298.00 | 46 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 863.00 | | 15 298.00 | 55 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 863.00 | | 15 298.00 | 55 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 756.00 | 2 776 756.00 | | 2 776 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 428.00 | 698 422.00 | 33 006.00 | 731 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 439.00 | 2 958 439.00 | | 2 958 439.00 |