| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 6 772.00 | 1 568.00 | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 290.00 | 94 975.00 | 8 315.00 | 103 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 091.00 | 210 476.00 | 210 615.00 | 421 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 450.00 | 314 723.00 | 233 727.00 | 548 450.00 |
BT Marchandises | 228 463.00 | 1 459.00 | 227 004.00 | 228 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 625.00 | 8 665.00 | 97 960.00 | 106 625.00 |
BZ Autres créances | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 065.00 | | 455 065.00 | 455 065.00 |
CF Disponibilités | 503 326.00 | | 503 326.00 | 503 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 714.00 | 10 124.00 | 1 436 590.00 | 1 446 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 164.00 | 324 847.00 | 1 670 317.00 | 1 995 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 183.00 | 1 027 413.00 | | 1 168 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 740.00 | 240 770.00 | | 184 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 923.00 | 1 279 183.00 | | 1 363 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 491.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 71 178.00 | | 63 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 159.00 | 293 604.00 | | 223 159.00 |
EA Autres dettes | 17 956.00 | 11 228.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 394.00 | 376 502.00 | | 306 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 317.00 | 1 655 684.00 | | 1 670 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 394.00 | 376 502.00 | | 306 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 691.00 | | 7 280.00 | 543 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 548 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 524 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 539.00 | | 7 280.00 | 518 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 240.00 | 49 920.00 | 1 437.00 | 266 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 1 573.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 541.00 | 48 348.00 | 1 437.00 | 258 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 459.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 078.00 | | 2 413.00 | 11 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 078.00 | 1 459.00 | 2 413.00 | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 1 459.00 | 2 413.00 | 11 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 2 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VP Divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 115.00 | 195 471.00 | 23 645.00 | 219 115.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 394.00 | 306 394.00 | | 306 394.00 |