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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 290.00 | 97 007.00 | 6 283.00 | 103 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 155.00 | 250 043.00 | 172 112.00 | 422 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 295.00 | 357 889.00 | 195 405.00 | 553 295.00 |
BT Marchandises | 217 451.00 | 4 163.00 | 213 288.00 | 217 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 695.00 | 5 535.00 | 103 160.00 | 108 695.00 |
BZ Autres créances | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 066 784.00 | | 1 066 784.00 | 1 066 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 765.00 | 9 698.00 | 1 634 067.00 | 1 643 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 060.00 | 367 587.00 | 1 829 472.00 | 2 197 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 923.00 | 1 168 183.00 | | 1 252 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 592.00 | 184 740.00 | | 250 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 514.00 | 1 363 923.00 | | 1 514 514.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 1 585.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 63 695.00 | | 46 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 379.00 | 223 159.00 | | 242 379.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 17 956.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 958.00 | 306 394.00 | | 309 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 472.00 | 1 670 317.00 | | 1 829 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 958.00 | | | 309 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 450.00 | | 5 070.00 | 548 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 17 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 553 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 381.00 | | 1 064.00 | 524 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | 4 006.00 | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 723.00 | 43 167.00 | | 314 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 1 568.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 451.00 | 41 599.00 | | 305 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 459.00 | 4 163.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | 1 172.00 | 4 302.00 | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | 5 335.00 | 5 761.00 | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | 10 335.00 | 5 761.00 | 10 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 335.00 | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VP Divers | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 671.00 | 157 823.00 | 22 848.00 | 180 671.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 958.00 | 309 958.00 | | 309 958.00 |