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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 710.00 | 3 140.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 347.00 | 43 838.00 | 10 510.00 | 54 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 206.00 | 321 691.00 | 128 515.00 | 450 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 753.00 | 374 579.00 | 159 174.00 | 533 753.00 |
BT Marchandises | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 358.00 | 741.00 | 67 617.00 | 68 358.00 |
BZ Autres créances | 310 073.00 | | 310 073.00 | 310 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 632 768.00 | | 632 768.00 | 632 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 606.00 | 741.00 | 1 634 865.00 | 1 635 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 358.00 | 375 320.00 | 1 794 039.00 | 2 169 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 888.00 | 1 353 514.00 | | 1 361 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 463.00 | 308 374.00 | | 94 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 351.00 | 1 672 888.00 | | 1 467 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 834.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 836.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 68 075.00 | | 71 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 284.00 | 206 432.00 | | 233 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | 8 061.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 688.00 | 285 238.00 | | 326 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 039.00 | 1 963 126.00 | | 1 794 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 054.00 | 284 402.00 | | 322 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 329.00 | | 23 363.00 | 518 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 533 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 504 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | 3 850.00 | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 479.00 | | 19 513.00 | 490 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 503.00 | 43 015.00 | 7 939.00 | 339 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 710.00 | 2 500.00 | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 663.00 | 42 305.00 | 5 439.00 | 328 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | 3 838.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | | 12 086.00 | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 827.00 | | 17 086.00 | 17 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 976.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 363.00 | 386 571.00 | 17 792.00 | 404 363.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |