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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 1 480.00 | 2 370.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 347.00 | 46 168.00 | 8 179.00 | 54 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 448.00 | 359 730.00 | 134 718.00 | 494 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 335.00 | 415 717.00 | 159 618.00 | 575 335.00 |
BT Marchandises | 307 424.00 | | 307 424.00 | 307 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 187.00 | 741.00 | 167 446.00 | 168 187.00 |
BZ Autres créances | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
CF Disponibilités | 1 362 928.00 | | 1 362 928.00 | 1 362 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 043.00 | 741.00 | 2 222 302.00 | 2 223 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 378.00 | 416 458.00 | 2 381 919.00 | 2 798 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 351.00 | 1 361 888.00 | | 1 456 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 009.00 | 94 463.00 | | 368 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 360.00 | 1 467 351.00 | | 1 835 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 253.00 | | 3 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 4 634.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 123.00 | 71 620.00 | | 129 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 477.00 | 233 284.00 | | 401 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 398.00 | | |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 11 499.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 560.00 | 326 688.00 | | 546 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 919.00 | 1 794 039.00 | | 2 381 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 160.00 | 322 054.00 | | 543 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 753.00 | | 75 468.00 | 533 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 885.00 | 575 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 885.00 | 550 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 553.00 | | 75 468.00 | 504 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 579.00 | 41 139.00 | | 374 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 770.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 529.00 | 40 369.00 | | 365 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 532.00 | 300 740.00 | 13 792.00 | 314 532.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 160.00 | 543 160.00 | | 543 160.00 |