| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 820.00 | 3 651.00 | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 347.00 | 48 498.00 | 5 849.00 | 54 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 006.00 | 392 786.00 | 107 220.00 | 500 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AX Avances et acomptes | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 545.00 | 450 443.00 | 144 102.00 | 594 545.00 |
BT Marchandises | 309 165.00 | | 309 165.00 | 309 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 768.00 | 741.00 | 174 027.00 | 174 768.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 008.00 | | 250 008.00 | 250 008.00 |
CF Disponibilités | 1 607 717.00 | | 1 607 717.00 | 1 607 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 000.00 | 741.00 | 2 382 259.00 | 2 383 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 545.00 | 451 184.00 | 2 526 361.00 | 2 977 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 360.00 | 1 456 351.00 | | 1 224 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 981.00 | 368 009.00 | | 722 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 341.00 | 1 835 360.00 | | 1 958 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 3 029.00 | | 2 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 735.00 | 129 123.00 | | 68 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 664.00 | 401 477.00 | | 458 664.00 |
EA Autres dettes | 38 100.00 | 9 531.00 | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 019.00 | 546 560.00 | | 568 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 361.00 | 2 381 919.00 | | 2 526 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 019.00 | 543 160.00 | | 568 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 335.00 | | 26 635.00 | 575 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 576.00 | 3 850.00 | 594 545.00 | 3 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | 566 525.00 | 3 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | 4 470.00 | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 136.00 | | 19 965.00 | 550 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | 2 200.00 | 13 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 717.00 | 38 576.00 | 3 850.00 | 415 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 3 189.00 | 3 850.00 | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 898.00 | 35 386.00 | | 405 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 160.00 | 214 168.00 | 15 992.00 | 230 160.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 019.00 | 568 019.00 | | 568 019.00 |