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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 321.00 | 41 072.00 | 5 249.00 | 46 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 158.00 | 287 592.00 | 156 566.00 | 444 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 329.00 | 339 503.00 | 178 826.00 | 518 329.00 |
BT Marchandises | 234 978.00 | 1 138.00 | 233 840.00 | 234 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 334.00 | 4 579.00 | 110 755.00 | 115 334.00 |
BZ Autres créances | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 120.00 | 7 110.00 | 241 010.00 | 248 120.00 |
CF Disponibilités | 1 084 064.00 | | 1 084 064.00 | 1 084 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 116.00 | 12 827.00 | 1 787 288.00 | 1 800 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 444.00 | 352 330.00 | 1 966 114.00 | 2 318 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 514.00 | 1 252 923.00 | | 1 353 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 374.00 | 250 592.00 | | 308 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 888.00 | 1 514 514.00 | | 1 672 888.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 4 383.00 | | 1 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 46 321.00 | | 68 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 432.00 | 242 379.00 | | 206 432.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 16 876.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 226.00 | 309 958.00 | | 288 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 114.00 | 1 829 472.00 | | 1 966 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 390.00 | 309 958.00 | | 287 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 295.00 | | 23 057.00 | 553 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 023.00 | 518 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 023.00 | 490 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 445.00 | | 23 057.00 | 525 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 889.00 | 39 637.00 | 58 023.00 | 357 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 050.00 | 39 637.00 | 58 023.00 | 347 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 163.00 | 1 138.00 | 4 163.00 | 4 163.00 |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | | 956.00 | 5 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 698.00 | 8 248.00 | 5 119.00 | 9 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 698.00 | 8 248.00 | 5 119.00 | 14 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 5 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 014.00 | 161 173.00 | 21 841.00 | 183 014.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 390.00 | 287 390.00 | | 287 390.00 |