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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 2 898.00 | 9 702.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 235.00 | 82 123.00 | 9 112.00 | 91 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 799.00 | 31 416.00 | 382.00 | 31 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 507.00 | 116 437.00 | 33 070.00 | 149 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 924.00 | 18 369.00 | 296 555.00 | 314 924.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CF Disponibilités | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 091.00 | 18 369.00 | 491 721.00 | 510 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 597.00 | 134 806.00 | 524 791.00 | 659 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 146.00 | | | 385 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 791.00 | | | 524 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 146.00 | | | 385 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 504.00 | 54 904.00 | 1 038 408.00 | 983 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 504.00 | 54 904.00 | 1 038 408.00 | 983 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 436.00 | | | 1 047 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 940.00 | | | 1 007 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 507.00 | | | 149 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 742.00 | 8 695.00 | | 107 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 742.00 | 8 695.00 | | 107 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | 16 958.00 | | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | 16 958.00 | | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | 16 958.00 | | 1 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 241.00 | 147 241.00 | | 147 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
UX Autres créances clients | 314 924.00 | | | 314 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 196.00 | 340 196.00 | | 340 196.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 146.00 | 385 146.00 | | 385 146.00 |