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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 6 678.00 | 5 922.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 291.00 | 90 802.00 | 22 490.00 | 113 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 32 591.00 | 16 152.00 | 48 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 507.00 | 130 071.00 | 108 436.00 | 238 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 900.00 | 28 269.00 | 255 631.00 | 283 900.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CF Disponibilités | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 540.00 | 28 269.00 | 429 271.00 | 457 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 047.00 | 158 339.00 | 537 707.00 | 696 047.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
DH Report à nouveau | 180 590.00 | 130 845.00 | | 180 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 664.00 | 79 745.00 | | 31 664.00 |
DL TOTAL (I) | 274 079.00 | 272 415.00 | | 274 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 132 501.00 | | 89 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 635.00 | 129 513.00 | | 169 635.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 6 749.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 628.00 | 270 003.00 | | 263 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 707.00 | 542 418.00 | | 537 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 628.00 | | | 263 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 277.00 | | 73 395.00 | 178 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 165.00 | 238 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | 174 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 404.00 | | 23 395.00 | 164 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 768.00 | 9 467.00 | 13 165.00 | 133 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 768.00 | 9 467.00 | 13 165.00 | 133 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 255 779.00 | 255 779.00 | | 255 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 628.00 | 263 628.00 | | 263 628.00 |