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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | 7 938.00 | 4 662.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 834.00 | 97 389.00 | 15 445.00 | 112 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 34 614.00 | 14 129.00 | 48 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 769.00 | 139 941.00 | 106 828.00 | 246 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 237.00 | 26 708.00 | 292 529.00 | 319 237.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 485.00 | 26 708.00 | 599 777.00 | 626 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 254.00 | 166 649.00 | 706 605.00 | 873 254.00 |
CU Autres participations | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 279.00 | 53 025.00 | | 265 279.00 |
DH Report à nouveau | | 180 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 495.00 | 31 664.00 | | 122 495.00 |
DL TOTAL (I) | 396 574.00 | 274 079.00 | | 396 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 29.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 963.00 | 89 405.00 | | 98 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 163.00 | 169 635.00 | | 203 163.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 4 560.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 031.00 | 263 628.00 | | 310 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 605.00 | 537 707.00 | | 706 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 071.00 | 10 328.00 | 457.00 | 130 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 071.00 | 10 328.00 | 457.00 | 130 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 287 069.00 | 287 069.00 | | 287 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 725.00 | 330 025.00 | 8 700.00 | 338 725.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 031.00 | 310 031.00 | | 310 031.00 |